MFS Meridian UK Equity A1 USD

LU0219441655
16,25 USD 20/05/2022
Ações Reino Unido Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,160 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,10 %
Financeiras 20,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Serviços públicos 11,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Tecnológicas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 3,04 %
País Peso
Reino Unido 85,25 %
Suíça 5,61 %
Irlanda 4,15 %
Portugal 1,93 %
Holanda 1,58 %
Luxemburgo 1,22 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,68 %
EUR - Euro 3,50 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
USD - Dólar americano -1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
DIAGEO PLC ORD 4,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,66 %
SHELL PLC ORD 4,61 %
GBP CASH 4,43 %
RELX PLC ORD 3,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,69 %
GLENCORE PLC ORD 3,36 %
RIO TINTO PLC ORD 3,22 %
TESCO PLC ORD 3,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,30 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -3,52 %
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,76 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,29