MFS Meridian UK Equity A1 USD

LU0219441655
17,04 USD 26/01/2023
Ações Reino Unido Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,990 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,43 %
Financeiras 20,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,89 %
Serviços públicos 11,54 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Tecnológicas 4,02 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Reino Unido 83,60 %
Suíça 6,21 %
Irlanda 5,12 %
Portugal 1,87 %
Holanda 1,00 %
Luxemburgo 0,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 94,73 %
EUR - Euro 3,11 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,78 %
DIAGEO PLC ORD 4,69 %
GLENCORE PLC ORD 4,36 %
RELX PLC ORD 4,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,83 %
RIO TINTO PLC ORD 3,56 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,39 %
BARCLAYS PLC ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,34 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses 2,24 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,23