MFS Meridian UK Equity A1 USD

LU0219441655
14,45 USD 05/10/2022
Ações Reino Unido Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,370 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,70 %
Financeiras 20,18 %
Serviços públicos 12,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,85 %
Industriais e serviços diversos 9,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Tecnológicas 4,46 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Reino Unido 86,29 %
Suíça 5,73 %
Irlanda 4,57 %
Portugal 2,00 %
Holanda 0,91 %
Luxemburgo 0,91 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,52 %
EUR - Euro 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
USD - Dólar americano -1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,37 %
DIAGEO PLC ORD 4,73 %
RELX PLC ORD 3,93 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,83 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,67 %
BARCLAYS PLC ORD 3,59 %
GLENCORE PLC ORD 3,47 %
GBP CASH 3,38 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -4,96 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,00 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -5,99 % -6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 17,57 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,21