MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

LU0808562614
14,53 EUR 24/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0808562614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 455,220 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 13,87 %
Financeiras 13,09 %
Industriais e serviços diversos 12,09 %
Bens de consumo 10,52 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Serviços públicos 1,89 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 48,42 %
Japão 12,39 %
Reino Unido 8,74 %
Alemanha 7,91 %
Holanda 3,39 %
Espanha 2,77 %
França 2,31 %
Israel 1,64 %
Suíça 1,45 %
Canadá 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,26 %
USD CASH 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 4,63 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -