MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

LU0808562614
16,44 EUR 22/09/2021
Multiativos Hedged Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0808562614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 610,220 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 13,79 %
Financeiras 13,46 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Tecnológicas 12,41 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
Serviços públicos 1,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 47,38 %
Japão 11,05 %
Alemanha 9,97 %
Reino Unido 9,37 %
Holanda 3,38 %
França 2,50 %
Espanha 2,36 %
Suíça 1,72 %
Luxemburgo 1,60 %
Israel 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 3,91 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,15 %
USD CASH 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor -
refinitiv