MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

LU0808562614
12,51 EUR 26/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0808562614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2013
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 360,660 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,28 %
Obrigações 25,88 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,28 %
Industriais e serviços diversos 14,17 %
Financeiras 13,49 %
Bens de consumo 10,77 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 44,86 %
Japão 12,65 %
Reino Unido 10,40 %
Alemanha 7,74 %
França 3,43 %
Holanda 3,40 %
Espanha 3,02 %
Israel 2,09 %
Suíça 1,47 %
Áustria 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,65 %
EUR - Euro 20,49 %
JPY - Iene japonês 12,65 %
GBP - Libra esterlina 11,16 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 4,37 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 2,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -