MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
20,99 USD 03/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 965,420 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,82 %
Obrigações 39,04 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,97 %
Financeiras 12,27 %
Tecnológicas 11,83 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,32 %
País Peso
Estados Unidos 42,04 %
Alemanha 11,54 %
Japão 10,93 %
Reino Unido 8,24 %
Canadá 7,25 %
Suíça 3,08 %
Holanda 2,73 %
França 2,08 %
Luxemburgo 1,59 %
Israel 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,07 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Iene japonês 10,93 %
GBP - Libra esterlina 8,97 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 07/07/20 SR: 9,82 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 9,36 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,40 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,74 %
NATL BK CANADA 0.00% 07/07/20 SR: 2,39 %
TD 0.00% 07/30/20 SR: 2,16 %
Kddi Ord 1,92 %
TAG IMMOBILIEN ORD 1,88 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 1,82 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 7,10 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,17 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,81 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,52
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 11,88