MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
19,97 USD 01/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 836,110 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,22 %
Obrigações 25,35 %
Tesouraria 5,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,13 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Bens de consumo 11,07 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,41 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 46,07 %
Japão 12,67 %
Reino Unido 9,01 %
Alemanha 6,31 %
França 3,88 %
Espanha 3,24 %
Holanda 3,24 %
Israel 2,26 %
Coreia do Sul 1,54 %
Suíça 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,23 %
EUR - Euro 19,79 %
JPY - Iene japonês 12,76 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
KRW - Won sul-coreano 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,85 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,89 %
USD CASH 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,11 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -