MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
22,40 USD 01/12/2021
Multiativos Defensivos Categoria
7,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/11/2021) 1231,400 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,23 %
Obrigações 26,34 %
Tesouraria 9,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,95 %
Industriais e serviços diversos 12,62 %
Tecnológicas 12,53 %
Financeiras 11,94 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Serviços públicos 1,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 49,38 %
Japão 11,96 %
Alemanha 9,86 %
Reino Unido 8,51 %
Holanda 3,14 %
França 2,57 %
Espanha 2,26 %
Suíça 1,64 %
Israel 1,42 %
Luxemburgo 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,85 %
EUR - Euro 21,14 %
JPY - Iene japonês 12,07 %
GBP - Libra esterlina 9,16 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
BRL - Real brasileiro 0,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,45 %
USD CASH 10,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 3,95 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % 5,56 %
Rentabilidade a 1 ano 9,94 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,98 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,83 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,13 % 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 10,67