MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
21,58 USD 02/12/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
5,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 1080,270 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,85 %
Obrigações 37,72 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,57 %
Financeiras 12,42 %
Industriais e serviços diversos 10,92 %
Tecnológicas 10,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 45,72 %
Japão 12,23 %
Alemanha 11,37 %
Reino Unido 7,90 %
Canadá 4,37 %
Holanda 2,93 %
Suíça 2,76 %
Luxemburgo 1,88 %
França 1,81 %
Israel 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,95 %
EUR - Euro 20,93 %
JPY - Iene japonês 12,23 %
GBP - Libra esterlina 8,62 %
CHF - Franco suíço 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
ISK - Coroa islandesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 8,04 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,50 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 2,88 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,86 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,84 %
US TREASURY 0.00% 10/06/20 SR: 2,41 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,25 %
NATL BK CANADA 0.00% 10/15/20 SR: 2,12 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 2,08 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % 3,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,63 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,42 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 6,23 %
Beta 0,44
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 12,33