MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
22,51 USD 13/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 1157,100 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,79 %
Obrigações 33,96 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,29 %
Financeiras 13,13 %
Tecnológicas 11,32 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 43,34 %
Japão 15,67 %
Alemanha 10,22 %
Reino Unido 9,42 %
Holanda 2,90 %
França 1,83 %
Luxemburgo 1,81 %
Suíça 1,79 %
Áustria 1,50 %
Canadá 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,20 %
EUR - Euro 20,35 %
JPY - Iene japonês 12,05 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
ISK - Coroa islandesa 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 3,32 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 3,14 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 03-MAR-2021 2,58 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,29 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 6,34 %
Rentabilidade a 1 ano 5,51 % 15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,95 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,46
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 16,62