MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
20,54 USD 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1135,250 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,86 %
Obrigações 31,17 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,87 %
Financeiras 13,09 %
Industriais e serviços diversos 12,09 %
Bens de consumo 10,52 %
Operadores de telecomunicações 4,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Serviços públicos 1,89 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 48,42 %
Japão 12,39 %
Reino Unido 8,74 %
Alemanha 7,91 %
Holanda 3,39 %
Espanha 2,77 %
França 2,31 %
Israel 1,64 %
Suíça 1,45 %
Canadá 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,57 %
EUR - Euro 19,37 %
JPY - Iene japonês 12,39 %
GBP - Libra esterlina 9,49 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
BRL - Real brasileiro 0,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,26 %
USD CASH 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 4,63 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 10,01