MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
23,14 USD 30/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2008
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/07/2021) 1203,520 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,72 %
Obrigações 28,63 %
Tesouraria 7,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,98 %
Financeiras 13,20 %
Tecnológicas 12,40 %
Industriais e serviços diversos 11,35 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Serviços públicos 1,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 48,35 %
Japão 11,36 %
Alemanha 10,00 %
Reino Unido 8,51 %
Holanda 3,49 %
Espanha 2,46 %
França 2,11 %
Suíça 1,97 %
Luxemburgo 1,66 %
Canadá 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,52 %
EUR - Euro 21,97 %
JPY - Iene japonês 11,36 %
GBP - Libra esterlina 9,20 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 4,18 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 2,97 %
ALPHABET INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,75 % 3,89 %
Rentabilidade a 1 ano 9,55 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,37
Rácio de Treynor 9,79