MFS Meridian Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
20,00 USD 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-03-2008
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 878,770 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,31 %
Obrigações 30,40 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,18 %
Tecnológicas 13,82 %
Financeiras 13,10 %
Industriais e serviços diversos 11,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 39,15 %
Japão 12,09 %
Alemanha 11,99 %
Reino Unido 9,07 %
Suíça 3,54 %
Holanda 3,01 %
França 2,35 %
Luxemburgo 1,76 %
Israel 1,73 %
Áustria 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,41 %
EUR - Euro 22,36 %
JPY - Iene japonês 10,67 %
GBP - Libra esterlina 9,87 %
CHF - Franco suíço 3,54 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,60 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 5,46 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,59 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 3,25 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 3,24 %
BANK OF AMERICA INC REPO 2,37 %
US TREASURY 0.00% 05/05/20 SR: 2,31 %
SIEMENS CAPITAL CO LLC CP 2,23 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,04 %
Kddi Ord 1,92 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,45 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 5,50 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano 10,90 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,38 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 13,30