MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
23,30 EUR 23/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 977,310 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 13,42 %
Financeiras 12,98 %
Industriais e serviços diversos 12,06 %
Bens de consumo 10,46 %
Operadores de telecomunicações 4,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Serviços públicos 2,08 %
Saúde e farmacêuticas 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 47,00 %
Japão 12,30 %
Reino Unido 8,88 %
Alemanha 7,99 %
Holanda 3,35 %
Espanha 2,96 %
França 2,31 %
Israel 1,57 %
Suíça 1,40 %
Canadá 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2022 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-SEP-2022 4,85 %
USD CASH 3,67 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,21 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,88 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,40 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor -