MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
24,63 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 986,860 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 13,36 %
Financeiras 12,63 %
Industriais e serviços diversos 12,23 %
Bens de consumo 12,10 %
Operadores de telecomunicações 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
Serviços públicos 1,62 %
Saúde e farmacêuticas 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 49,58 %
Japão 11,89 %
Alemanha 8,99 %
Reino Unido 8,52 %
Holanda 2,93 %
Espanha 2,53 %
França 2,43 %
Suíça 1,65 %
Israel 1,41 %
Canadá 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,14 %
USD CASH 11,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 3,96 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 8,69 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,75 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,49
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,41
Rácio de Treynor 16,51