MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
22,94 EUR 23/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 885,920 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,86 %
Obrigações 28,04 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,89 %
Financeiras 12,20 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Bens de consumo 10,38 %
Operadores de telecomunicações 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Serviços públicos 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 44,06 %
Japão 13,21 %
Reino Unido 7,45 %
Alemanha 6,88 %
França 3,44 %
Holanda 3,40 %
Espanha 2,97 %
Israel 2,17 %
Suíça 1,44 %
Coreia do Sul 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,96 %
EUR - Euro 19,34 %
JPY - Iene japonês 13,21 %
GBP - Libra esterlina 8,22 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
KRW - Won sul-coreano 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
BRL - Real brasileiro 0,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 4,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,84 %
USD CASH 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -6,06 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,58 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,90 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor -