MFS Meridian Prudent Capital AH1 EUR

LU1442549298
9,82 EUR 27/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1442549298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 201,750 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,97 %
Obrigações 39,76 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,03 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Financeiras 8,81 %
Bens de consumo 8,73 %
Operadores de telecomunicações 4,71 %
Serviços públicos 2,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
País Peso
Japão 21,40 %
Alemanha 17,80 %
Estados Unidos 16,60 %
França 9,20 %
Holanda 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,81 %
EUR - Euro 20,70 %
JPY - Iene japonês 10,25 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Legrand 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Oracle 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -