MFS Meridian Prudent Capital AH1 EUR

LU1442549298
11,21 EUR 25/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1442549298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2016
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 244,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,09 %
Obrigações 41,43 %
Tesouraria 5,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,69 %
Bens de consumo 9,75 %
Financeiras 8,99 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Serviços públicos 1,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Japão 20,50 %
Estados Unidos 20,10 %
Alemanha 17,60 %
Holanda 6,70 %
França 6,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,35 %
EUR - Euro 20,57 %
JPY - Iene japonês 10,14 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Nintendo 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -