MFS Meridian Prudent Capital A1 USD

LU1442548993
12,48 USD 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1442548993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1326,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,73 %
Obrigações 39,49 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,69 %
Bens de consumo 9,75 %
Financeiras 8,99 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Operadores de telecomunicações 4,83 %
Serviços públicos 1,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Japão 20,50 %
Estados Unidos 20,10 %
Alemanha 17,60 %
Holanda 6,70 %
França 6,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 20,14 %
JPY - Iene japonês 10,13 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Charter Communications Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Nintendo 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,66 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,50
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 10,17