MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
12,90 EUR 23/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1442549025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 553,660 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,57 %
Obrigações 39,11 %
Tesouraria 4,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,03 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Financeiras 8,81 %
Bens de consumo 8,73 %
Operadores de telecomunicações 4,71 %
Serviços públicos 2,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
País Peso
Japão 21,40 %
Alemanha 17,80 %
Estados Unidos 16,60 %
França 9,20 %
Holanda 6,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,57 %
EUR - Euro 21,65 %
JPY - Iene japonês 10,22 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Legrand 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Oracle 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -2,97 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor -