MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
12,83 EUR 08/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1442549025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 514,530 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,05 %
Obrigações 38,18 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,33 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Bens de consumo 9,50 %
Financeiras 8,56 %
Operadores de telecomunicações 4,88 %
Serviços públicos 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 52,62 %
Japão 10,45 %
Alemanha 7,82 %
França 5,06 %
Holanda 3,85 %
Reino Unido 3,30 %
Espanha 3,28 %
Suíça 2,21 %
Israel 1,97 %
Coreia do Sul 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,78 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Iene japonês 10,45 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
KRW - Won sul-coreano 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,47 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,13 %
USD CASH 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -0,95 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -