MFS Meridian Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,36 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443354
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,000 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America Corp FRB APR 24 23 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
Wells Fargo & Co Frb Jun 02 24 0,00 %
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 2,47 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 9,97 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -