MFS Meridian Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,19 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443354
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,290 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
USD IRS 3Yr Receiver 2.760 May 13 25 0,00 %
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
US Treasury Note 2.75% May 15 25 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 9,41 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,31 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,18 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -