MFS Meridian Limited Maturity A2 USD

LU0219443354
8,25 USD 08/02/2023
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219443354
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,280 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
EUR - Euro -0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 7,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 4,20 %
USD CASH 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,05 %
ENTERGY LOUISIANA LLC .95% 01-OCT-2024 0,96 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,95 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75% 06-APR-2023 0,82 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,79 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,32
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,00