MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

LU0219442893
14,49 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 384,160 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
USD IRS 3Yr Receiver 2.760 May 13 25 0,00 %
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
US Treasury Note 2.75% May 15 25 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 7,52 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 10,16 % 6,78 %
Rentabilidade a 1 ano 13,69 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,23
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 29,34