MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

LU0219442893
14,80 USD 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 406,970 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
EUR - Euro -0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 7,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 4,20 %
USD CASH 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,05 %
ENTERGY LOUISIANA LLC .95% 01-OCT-2024 0,96 %
ROYAL BANK OF CANADA .5% 26-OCT-2023 0,95 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.75% 06-APR-2023 0,82 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,79 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .848% 15-SEP-20 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses -7,07 % -8,29 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -6,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 6,65