MFS Meridian Limited Maturity A1 USD

LU0219442893
14,76 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 387,810 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
EUR - Euro -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T Inc 0.9% Mar 25 24 0,00 %
Hyundai Capital America 144A 5.75% Apr 06 23 0,00 %
New Jersey Eco Dev Authority NJ 2 3.500 Sep 01 22 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Dec 15 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Jun 30 22 0,00 %
Bank of America Corp FRB APR 24 23 0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Frb Sep 15 24 0,00 %
Royal Bank of Canada 0.5% Oct 26 23 0,00 %
US Treasury Note 0.25% May 15 24 0,00 %
Wells Fargo & Co Frb Jun 02 24 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano 11,35 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,18
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -