MFS Meridian Japan Equity A1 USD

LU0219444758
13,98 USD 20/01/2022
Ações Japão Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,84 %
Bens de consumo 19,46 %
Tecnológicas 13,62 %
Saúde e farmacêuticas 10,83 %
Financeiras 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Japão 98,33 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,33 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,57 %
FUJITSU LTD ORD 3,81 %
SCSK CORP ORD 3,21 %
KUBOTA CORP ORD 3,06 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,98 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,75 %
TERUMO CORP ORD 2,74 %
SMC CORP ORD 2,68 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -7,49 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 5,85