MFS Meridian Japan Equity A1 USD

LU0219444758
11,16 USD 28/06/2022
Ações Japão Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,72 %
Bens de consumo 20,33 %
Tecnológicas 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Financeiras 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
Serviços públicos 0,58 %
País Peso
Japão 98,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,20 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,57 %
FUJITSU LTD ORD 4,03 %
SCSK CORP ORD 3,48 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,41 %
SMC CORP ORD 3,06 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,78 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,68 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,65 %
KOSE CORP ORD 2,62 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -8,82 % -7,95 %
Rentabilidade a 6 meses -18,71 % -15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -16,72 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,27