MFS Meridian Japan Equity A1 EUR

LU0219423752
17,20 EUR 30/07/2021
Ações Japão Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219423752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,02 %
Bens de consumo 19,77 %
Tecnológicas 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,61 %
Financeiras 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Japão 98,52 %
Estados Unidos 1,48 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,52 %
USD - Dólar americano 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,68 %
FUJITSU LTD ORD 4,37 %
SCSK CORP ORD 3,36 %
KAO CORP ORD 2,99 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,97 %
KUBOTA CORP ORD 2,91 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,90 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,86 %
KYOWA KIRIN CO LTD ORD 2,83 %
TERUMO CORP ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 2,63 % 3,08 %
Rentabilidade a 1 ano 20,45 % 19,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 6,43