MFS Meridian Japan Equity A1 EUR

LU0219423752
15,31 EUR 01/12/2022
Ações Japão Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219423752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,33 %
Bens de consumo 21,72 %
Tecnológicas 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Financeiras 8,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
Serviços públicos 0,17 %
País Peso
Japão 97,69 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,69 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,22 %
SMC CORP ORD 3,09 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,96 %
SCSK CORP ORD 2,88 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,85 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,77 %
KOSE CORP ORD 2,73 %
KYOCERA CORP ORD 2,71 %
TERUMO CORP ORD 2,71 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,86 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -12,76 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,44 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,50