MFS Meridian Global Total Return AH1 EUR

LU1123736917
11,18 EUR 07/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123736917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 16,920 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,01 %
Obrigações 38,45 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 13,73 %
Bens de consumo 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Tecnológicas 6,00 %
Serviços públicos 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Estados Unidos 46,73 %
Reino Unido 6,78 %
Japão 6,39 %
Suíça 4,80 %
França 4,10 %
Irlanda 4,05 %
China 3,39 %
Canadá 3,28 %
Alemanha 2,87 %
Coreia do Sul 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,10 %
EUR - Euro 14,43 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
CHF - Franco suíço 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
CNY - Yuan chinês 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
USD CASH 2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
ROCHE HOLDING AG 1,43 %
USD/KRW NDF 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -