MFS Meridian Global Total Return AH1 EUR

LU1123736917
9,90 EUR 26/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123736917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,300 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,76 %
Obrigações 38,65 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Financeiras 21,00 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 11,40 %
País Peso
Estados Unidos 47,94 %
Japão 6,74 %
Reino Unido 6,23 %
Suíça 4,90 %
Irlanda 4,15 %
China 3,82 %
França 3,76 %
Canadá 3,17 %
Holanda 2,42 %
Alemanha 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,86 %
EUR - Euro 12,40 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
CNY - Yuan chinês 2,82 %
KRW - Won sul-coreano 2,15 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-MAR-2032 1,64 %
ROCHE HOLDING AG 1,62 %
USD CASH 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 1,13 %
KDDI CORP ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -