MFS Meridian Global Total Return A2 USD

LU0219442380
29,95 USD 30/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 101,740 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,01 %
Obrigações 38,45 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 22,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Bens de consumo 11,50 %
Tecnológicas 11,30 %
País Peso
Estados Unidos 46,77 %
Japão 6,51 %
Reino Unido 6,27 %
Suíça 4,81 %
França 4,44 %
Irlanda 4,19 %
Canadá 3,34 %
China 3,25 %
Alemanha 3,22 %
Coreia do Sul 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,10 %
EUR - Euro 14,43 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
CHF - Franco suíço 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
CNY - Yuan chinês 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
USD CASH 2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,58 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,48 %
ROCHE HOLDING AG 1,43 %
USD/KRW NDF 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,27 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -