MFS Meridian Global Total Return A2 USD

LU0219442380
29,30 USD 20/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,270 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,10 %
Obrigações 38,39 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 21,40 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Bens de consumo 13,30 %
Tecnológicas 12,20 %
País Peso
Estados Unidos 44,19 %
Japão 7,26 %
Reino Unido 5,81 %
Suíça 5,58 %
China 4,27 %
Irlanda 4,09 %
França 3,49 %
Canadá 2,65 %
Coreia do Sul 2,55 %
Holanda 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
EUR - Euro 14,86 %
JPY - Iene japonês 7,14 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
CHF - Franco suíço 4,56 %
CNY - Yuan chinês 3,30 %
KRW - Won sul-coreano 2,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,52 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,17 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,65 %
ROCHE HOLDING AG 1,64 %
UBS GROUP AG ORD 1,26 %
KDDI CORP ORD 1,25 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,63 % -6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,62 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,92