MFS Meridian Global Total Return A2 USD

LU0219442380
27,09 USD 05/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219442380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 102,480 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,23 %
Obrigações 37,71 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Financeiras 13,46 %
Bens de consumo 12,06 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Saúde e farmacêuticas 8,77 %
Tecnológicas 6,21 %
Serviços públicos 3,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
Operadores de telecomunicações 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 49,34 %
Japão 6,52 %
Reino Unido 5,67 %
Suíça 4,91 %
China 3,91 %
Irlanda 3,90 %
França 3,74 %
Canadá 2,69 %
Coreia do Sul 2,35 %
Holanda 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,45 %
EUR - Euro 12,09 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
GBP - Libra esterlina 5,56 %
CHF - Franco suíço 3,87 %
CNY - Yuan chinês 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
KRW - Won sul-coreano 2,31 %
NZD - Dólar neozelandês 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,52 %
USD CASH 2,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,28 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,15 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 1,78 %
ROCHE HOLDING AG 1,62 %
Usd/Krw Forward Contract 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
MERCK & CO INC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -2,99 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -0,10 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,06 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -