MFS Meridian Global Total Return A1 USD

LU0219441499
36,81 USD 29/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 546,200 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Setores Peso
Financeiras 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Bens de consumo 12,60 %
Tecnológicas 11,00 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
Japão 6,80 %
Reino Unido 5,26 %
Suíça 4,85 %
China 3,99 %
Irlanda 3,78 %
França 3,72 %
Canadá 2,71 %
Holanda 2,43 %
Coreia do Sul 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,11 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,67 %
ROCHE HOLDING AG 1,61 %
MERCK & CO INC ORD 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,21 %
Usd/Krw Forward Contract 1,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -