MFS Meridian Global Total Return A1 USD

LU0219441499
41,11 USD 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441499
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 607,080 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 12,50 %
País Peso
Estados Unidos 45,04 %
Japão 7,56 %
Reino Unido 5,81 %
Suíça 5,24 %
Irlanda 4,49 %
França 3,93 %
China 3,31 %
Canadá 2,81 %
Itália 2,70 %
Holanda 2,64 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,11 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,95 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,73 %
ROCHE HOLDING AG 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,19 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,18 %
KDDI CORP ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 11,33 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,51 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 4,57