MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
23,95 EUR 02/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/07/2021) 188,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,58 %
Obrigações 37,57 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Financeiras 20,30 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,10 %
Tecnológicas 13,40 %
Bens de consumo 13,30 %
País Peso
Estados Unidos 45,68 %
Japão 7,31 %
Reino Unido 5,56 %
Suíça 4,94 %
Irlanda 4,48 %
França 3,88 %
Itália 3,80 %
Holanda 3,01 %
China 2,82 %
Canadá 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,75 %
EUR - Euro 17,68 %
JPY - Iene japonês 7,22 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
CHF - Franco suíço 4,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
CNY - Yuan chinês 1,89 %
KRW - Won sul-coreano 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,72 %
ROCHE HOLDING AG 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,36 %
KDDI CORP ORD 1,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,16 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % 5,06 %
Rentabilidade a 1 ano 17,30 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 3,95