MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
23,21 EUR 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 175,090 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Setores Peso
Financeiras 12,52 %
Bens de consumo 12,27 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,95 %
Tecnológicas 6,88 %
Serviços públicos 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 44,44 %
Japão 7,76 %
Reino Unido 6,86 %
Suíça 5,06 %
França 4,37 %
Irlanda 3,71 %
Holanda 2,85 %
Itália 2,73 %
China 2,56 %
Canadá 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 4,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-MAR-2032 2,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,49 %
ROCHE HOLDING AG 1,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,34 %
KDDI CORP ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,24 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 10,00 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 16,46 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 4,35