MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
24,88 EUR 26/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 200,990 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 12,50 %
País Peso
Estados Unidos 29,70 %
Japão 9,60 %
China 8,70 %
Reino Unido 8,60 %
Itália 5,60 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,55 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,77 %
ROCHE HOLDING AG 1,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,70 %
UBS GROUP AG ORD 1,20 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,75 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 12,33 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,27 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 4,39