MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
21,85 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 168,190 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,71 %
Obrigações 39,51 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Financeiras 15,80 %
Tecnológicas 14,60 %
Bens de consumo 13,80 %
País Peso
Estados Unidos 44,07 %
Japão 7,83 %
Reino Unido 6,64 %
Suíça 5,50 %
França 4,82 %
Irlanda 3,74 %
Canadá 3,30 %
Alemanha 2,61 %
Holanda 2,61 %
China 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,55 %
EUR - Euro 17,35 %
JPY - Iene japonês 7,56 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
CHF - Franco suíço 4,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,09 %
CNY - Yuan chinês 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,83 %
Roche Holding Par 1,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,51 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 1,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,50 %
Kddi Ord 1,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,19 %
CDB 3.45% 09/20/29 SR: 1,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
NESTLE N ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,90 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,09 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,30