MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
24,52 EUR 23/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 192,550 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,07 %
Obrigações 38,75 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Financeiras 21,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Bens de consumo 12,60 %
Tecnológicas 11,00 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
Japão 6,80 %
Reino Unido 5,26 %
Suíça 4,85 %
China 3,99 %
Irlanda 3,78 %
França 3,72 %
Canadá 2,71 %
Holanda 2,43 %
Coreia do Sul 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,51 %
EUR - Euro 12,51 %
JPY - Iene japonês 6,67 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
CHF - Franco suíço 3,84 %
CNY - Yuan chinês 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
KRW - Won sul-coreano 2,20 %
NZD - Dólar neozelandês 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,46 %
USD CASH 3,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,40 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 2,15 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
USD/KRW NDF 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
MERCK & CO INC ORD 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,81 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -2,89 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -