MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
20,55 EUR 05/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 182,390 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,89 %
Obrigações 40,26 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,18 %
Industriais e serviços diversos 10,96 %
Financeiras 10,54 %
Saúde e farmacêuticas 9,78 %
Tecnológicas 7,06 %
Serviços públicos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 44,09 %
Japão 8,14 %
Reino Unido 6,70 %
Suíça 5,60 %
França 5,00 %
Canadá 4,19 %
Irlanda 3,65 %
Itália 2,74 %
Alemanha 2,52 %
Holanda 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,26 %
EUR - Euro 17,73 %
JPY - Iene japonês 7,96 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
CHF - Franco suíço 4,71 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,77 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,73 %
Roche Holding Par 1,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,44 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 1,37 %
Kddi Ord 1,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,25 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 1,14 %
NESTLE N ORD 1,12 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,88