MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
20,46 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 194,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,52 %
Obrigações 38,35 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,80 %
Financeiras 16,00 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Tecnológicas 14,00 %
Bens de consumo 13,50 %
País Peso
Estados Unidos 44,34 %
Japão 8,71 %
Reino Unido 6,64 %
Suíça 5,93 %
França 4,93 %
Canadá 4,03 %
Irlanda 3,53 %
Holanda 2,53 %
China 2,00 %
Alemanha 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,79 %
EUR - Euro 15,23 %
JPY - Iene japonês 8,55 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
CHF - Franco suíço 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 1,84 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,60 %
Kddi Ord 1,41 %
BANK OF AMERICA INC REPO 1,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,15 %
NESTLE N ORD 1,15 %
JAPAN 1.80% 06/20/31 SR:129 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -6,83 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano 1,08 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,06