MFS Meridian Global Total Return A1 EUR

LU0219418836
23,40 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 189,190 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,16 %
Obrigações 37,74 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Financeiras 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 14,70 %
Bens de consumo 13,10 %
Tecnológicas 12,30 %
País Peso
Estados Unidos 45,68 %
Japão 7,23 %
Reino Unido 5,83 %
Suíça 5,33 %
Irlanda 4,35 %
China 3,74 %
França 3,53 %
Canadá 2,64 %
Holanda 2,49 %
Coreia do Sul 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,96 %
EUR - Euro 13,76 %
JPY - Iene japonês 7,11 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
CNY - Yuan chinês 2,99 %
KRW - Won sul-coreano 2,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,39 %
USD CASH 2,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
ROCHE HOLDING AG 1,71 %
MERCK & CO INC ORD 1,38 %
KDDI CORP ORD 1,36 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 1,25 %
UBS GROUP AG ORD 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -7,03 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,39 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -