MFS Meridian Global Opportunistic Bonds AH1 EUR

LU1340703070
9,29 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340703070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,580 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,92 %
Tesouraria 10,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,63 %
EUR - Euro 20,00 %
GBP - Libra esterlina 7,77 %
KRW - Won sul-coreano 5,84 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
CNY - Yuan chinês 3,02 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,77 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,98 %
USD/KRW NDF 5,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,75 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 4,37 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,64 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 2,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2044 2,74 %
USD/TWD NDF 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -