MFS Meridian Global Opportunistic Bonds AH1 EUR

LU1340703070
9,08 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340703070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,13 %
Tesouraria 5,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,28 %
EUR - Euro 18,91 %
CNY - Yuan chinês 5,05 %
NZD - Dólar neozelandês 4,89 %
KRW - Won sul-coreano 4,44 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
ISK - Coroa islandesa 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,70 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .25% 15-MAY-2028 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 3,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2032 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 1,73 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -