MFS Meridian Global Opportunistic Bonds AH1 EUR

LU1340703070
9,46 EUR 20/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340703070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,000 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,02 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,73 %
EUR - Euro 24,19 %
CNY - Yuan chinês 8,64 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
KRW - Won sul-coreano 4,11 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
AUD - Dólar australiano 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,12 %
BRL - Real brasileiro 1,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,47 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 7,50 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,60 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 4,83 %
USD/KRW NDF 4,15 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,66 %
USD/TWD NDF 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -