MFS Meridian Global Opportunistic Bonds A1 USD

LU1340702692
10,19 USD 27/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340702692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 99,290 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,99 %
EUR - Euro 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 5,10 %
CNY - Yuan chinês 4,84 %
NZD - Dólar neozelandês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
JPY - Iene japonês 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
ISK - Coroa islandesa 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,70 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .25% 15-MAY-2028 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 3,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2032 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 1,73 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-DEC-2031 1,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -