MFS Meridian Global Opportunistic Bonds A1 USD

LU1340702692
10,69 USD 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340702692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 110,730 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,14 %
Tesouraria 2,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,63 %
EUR - Euro 21,90 %
CNY - Yuan chinês 7,53 %
JPY - Iene japonês 4,96 %
KRW - Won sul-coreano 4,13 %
NZD - Dólar neozelandês 3,85 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
BRL - Real brasileiro 1,92 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,47 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 7,50 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,60 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2040 4,83 %
USD/KRW NDF 4,15 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 4,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,66 %
USD/TWD NDF 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -