MFS Meridian Global Opportunistic Bonds A1 EUR

LU1340702932
11,05 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340702932
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,92 %
Tesouraria 10,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,63 %
EUR - Euro 20,00 %
GBP - Libra esterlina 7,77 %
KRW - Won sul-coreano 5,84 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
CNY - Yuan chinês 3,02 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
MXN - Peso mexicano 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,77 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,98 %
USD/KRW NDF 5,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,75 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 4,37 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,64 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 2,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-JUN-2044 2,74 %
USD/TWD NDF 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -