MFS Meridian Global High Yield A2 USD

LU0035378891
4,91 USD 28/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035378891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1997
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 54,910 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 2,41 %
Ações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 57,30 %
Reino Unido 3,50 %
México 3,30 %
Índia 3,10 %
Brasil 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,51 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Sprint Corp 7.625% Mar 01 26 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %
Bath & Body Works Inc 5.25% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
Terraform Global Operating LLC 6.125% Mar 01 26 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,28 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,98