MFS Meridian Global High Yield A2 USD

LU0035378891
5,28 USD 25/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035378891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1997
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,160 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 1,96 %
Ações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 56,30 %
Reino Unido 3,80 %
México 3,20 %
Índia 2,90 %
Canadá 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,76 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -4,17 %
Rentabilidade a 1 ano 4,04 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,12 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,37