MFS Meridian Global High Yield A1 USD

LU0035377810
29,96 USD 23/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035377810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1997
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 68,950 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 1,96 %
Ações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 56,30 %
Reino Unido 3,80 %
México 3,20 %
Índia 2,90 %
Canadá 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,76 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -2,70 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -6,47 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,37