MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

LU0648599867
20,56 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648599867
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,030 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,17 %
Tesouraria 1,88 %
Ações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 56,30 %
Reino Unido 3,80 %
México 3,20 %
Índia 2,90 %
Canadá 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,88 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -6,30 %
Rentabilidade a 1 ano 4,15 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,27