MFS Meridian Global Equity A1 USD

LU0219441069
60,62 USD 30/06/2020
Ações Global Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/06/2020) 510,760 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,73 %
Saúde e farmacêuticas 20,54 %
Industriais e serviços diversos 18,57 %
Tecnológicas 14,52 %
Financeiras 9,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
País Peso
Estados Unidos 45,16 %
França 11,13 %
Reino Unido 10,47 %
Suíça 8,12 %
Irlanda 6,08 %
Alemanha 4,53 %
Holanda 2,64 %
Japão 2,62 %
Suécia 2,33 %
Canadá 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,23 %
EUR - Euro 19,57 %
CHF - Franco suíço 8,12 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
JPY - Iene japonês 2,62 %
SEK - Coroa sueca 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
BRL - Real brasileiro 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl A ORD 3,52 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,40 %
COMCAST CL A ORD 3,34 %
NESTLE N ORD 2,94 %
Medtronic ORD 2,85 %
Accenture Cl A Ord 2,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
LVMH ORD 2,37 %
Roche Holding Par 2,37 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 14,28 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses -9,10 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,68