MFS Meridian Global Equity A1 USD

LU0219441069
73,88 USD 02/12/2022
Ações Globais Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 471,770 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,55 %
Industriais e serviços diversos 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Financeiras 13,32 %
Tecnológicas 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 45,31 %
Reino Unido 10,92 %
França 10,74 %
Suíça 8,72 %
Irlanda 6,99 %
Canadá 3,91 %
Alemanha 3,83 %
Holanda 2,33 %
Japão 1,82 %
Suécia 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,69 %
EUR - Euro 18,61 %
CHF - Franco suíço 8,72 %
GBP - Libra esterlina 6,38 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,67 %
VISA INC ORD 3,21 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,01 %
ROCHE HOLDING AG 2,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,74 %
LINDE PLC ORD 2,64 %
ACCENTURE PLC ORD 2,62 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,56 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,29