MFS Meridian Global Equity A1 USD

LU0219441069
68,01 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 452,130 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Bens de consumo 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 19,90 %
Tecnológicas 15,00 %
Financeiras 10,70 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
França 10,70 %
Suíça 8,60 %
Reino Unido 7,10 %
Alemanha 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,11 %
EUR - Euro 19,42 %
CHF - Franco suíço 8,61 %
GBP - Libra esterlina 6,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,72 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
Comcast 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Visa 0,00 %
Accenture 0,00 %
Diageo 0,00 %
Medtronic Plc 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,83 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,86 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,43 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,80