MFS Meridian Global Equity A1 EUR

LU0094560744
45,67 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 554,280 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Bens de consumo 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Tecnológicas 15,00 %
Financeiras 9,00 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Imobiliário 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 54,90 %
França 11,50 %
Suíça 8,00 %
Reino Unido 7,10 %
Alemanha 4,10 %
Principais títulos em carteira Peso
COMCAST CORP ORD 3,33 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,20 %
VISA INC ORD 3,03 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
ROCHE HOLDING AG 2,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
ACCENTURE PLC ORD 2,42 %
DIAGEO PLC ORD 2,38 %
NESTLE SA ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,55 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 20,50 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 31,12 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,49 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,51 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,60