MFS Meridian Global Equity A1 EUR

LU0094560744
43,99 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
6,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 546,600 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Bens de consumo 20,90 %
Saúde e farmacêuticas 19,10 %
Tecnológicas 14,60 %
Financeiras 12,00 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,80 %
França 11,40 %
Suíça 9,00 %
Reino Unido 6,90 %
Canadá 3,90 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,65 %
VISA INC ORD 3,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
LINDE PLC ORD 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,49 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,38 %
ACCENTURE PLC ORD 2,36 %
NESTLE SA ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,86 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,95 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,45