MFS Meridian Global Equity A1 EUR

LU0094560744
34,62 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 439,310 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,40 %
Saúde e farmacêuticas 20,16 %
Industriais e serviços diversos 19,01 %
Tecnológicas 14,79 %
Financeiras 10,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
País Peso
Estados Unidos 44,63 %
França 11,78 %
Reino Unido 10,37 %
Suíça 8,18 %
Irlanda 6,11 %
Alemanha 4,67 %
Holanda 2,81 %
Japão 2,73 %
Suécia 2,25 %
Canadá 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,72 %
EUR - Euro 20,47 %
CHF - Franco suíço 8,18 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
JPY - Iene japonês 2,73 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 3,49 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
COMCAST CL A ORD 3,26 %
NESTLE N ORD 2,97 %
Medtronic ORD 2,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,85 %
Accenture Cl A Ord 2,75 %
LVMH ORD 2,46 %
Roche Holding Par 2,34 %
Linde Ord 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,70 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,36 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,74