MFS Meridian Global Credit AH1 EUR

LU1123738020
8,97 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123738020
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,58 %
Tesouraria 6,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,53 %
EUR - Euro 27,16 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,03 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.65% 21-JUL-2027 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG KONG BRANCH) 1. 1,00 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,99 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,89 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.47% 22-SEP-2027 0,79 %
NXP BV 3.4% 01-MAY-2030 0,76 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -