MFS Meridian Global Credit A2 USD

LU0458495974
8,19 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0458495974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 31/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,48 %
EUR - Euro 29,46 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 22-APR-2051 1,20 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG KONG BRANCH) 1. 1,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,10 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.65% 21-JUL-2027 1,10 %
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 03-DEC-2027 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,97 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,93 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 0,86 %
NXP BV 3.4% 01-MAY-2030 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -