MFS Meridian Global Credit A1 EUR

LU0458495891
17,00 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0458495891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2009
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,53 %
Tesouraria 5,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,24 %
EUR - Euro 29,17 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 0,92 %
AERCAP IRELAND LTD 3.65% 21-JUL-2027 0,91 %
APPLE INC 4.5% 23-FEB-2036 0,79 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,76 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,74 %
VODAFONE GROUP PLC 04-JUN-2081 0,73 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 14-MAY-2032 0,69 %
CRH AMERICA FINANCE INC 4.5% 04-APR-2048 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,29