MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
53,88 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
7,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 120,720 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 29,43 %
Saúde e farmacêuticas 21,67 %
Industriais e serviços diversos 21,32 %
Tecnológicas 14,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Financeiras 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 45,35 %
França 15,42 %
Suíça 11,48 %
Reino Unido 11,04 %
Irlanda 9,95 %
Canadá 4,77 %
Holanda 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,34 %
VISA INC ORD 5,95 %
ACCENTURE PLC ORD 5,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,16 %
Canadian National Railway Co ORD 4,77 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
ROCHE HOLDING AG 4,01 %
DIAGEO PLC ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,43 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,89 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,62 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,11