MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
64,36 USD 08/02/2023
Ações Globais Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 116,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,87 %
Saúde e farmacêuticas 21,74 %
Industriais e serviços diversos 21,66 %
Tecnológicas 14,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Financeiras 4,26 %
País Peso
Estados Unidos 44,59 %
França 16,62 %
Suíça 11,93 %
Reino Unido 11,05 %
Irlanda 9,39 %
Canadá 4,54 %
Holanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,12 %
EUR - Euro 18,51 %
CHF - Franco suíço 11,93 %
GBP - Libra esterlina 6,91 %
CAD - Dólar canadiano 4,54 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 5,95 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,44 %
ACCENTURE PLC ORD 4,72 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,56 %
Canadian National Railway Co ORD 4,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,26 %
ROCHE HOLDING AG 4,20 %
LINDE PLC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,92 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,31