MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
62,72 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 126,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,13 %
Saúde e farmacêuticas 22,12 %
Industriais e serviços diversos 21,01 %
Tecnológicas 14,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Financeiras 3,68 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 44,98 %
França 14,84 %
Suíça 11,27 %
Reino Unido 11,26 %
Irlanda 10,61 %
Canadá 4,74 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,44 %
EUR - Euro 17,07 %
CHF - Franco suíço 11,34 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,44 %
VISA INC ORD 6,14 %
ACCENTURE PLC ORD 5,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,94 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
DIAGEO PLC ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 4,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,10 %
LINDE PLC ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 5,28 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,03 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,75 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,86