MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
69,43 USD 17/05/2021
Ações Global Categoria
11,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 108,000 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 33,18 %
Industriais e serviços diversos 21,71 %
Saúde e farmacêuticas 21,31 %
Tecnológicas 13,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,25 %
Financeiras 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 45,38 %
França 16,29 %
Reino Unido 10,67 %
Irlanda 10,49 %
Suíça 8,08 %
Canadá 4,34 %
Holanda 2,70 %
Alemanha 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
COMCAST CORP ORD 6,10 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,81 %
VISA INC ORD 5,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,30 %
ACCENTURE PLC ORD 4,88 %
Walt Disney Co ORD 4,07 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,07 %
DIAGEO PLC ORD 3,99 %
DANONE SA ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,47 % 12,26 %
Rentabilidade a 1 ano 35,04 % 32,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,86 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,69 % 10,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,92