MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
63,85 USD 02/03/2021
Ações Global Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 97,870 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,81 %
Industriais e serviços diversos 21,59 %
Saúde e farmacêuticas 20,31 %
Tecnológicas 14,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Financeiras 3,27 %
País Peso
Estados Unidos 46,49 %
França 16,52 %
Irlanda 11,12 %
Reino Unido 10,40 %
Suíça 6,40 %
Canadá 4,24 %
Holanda 2,74 %
Alemanha 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,56 %
EUR - Euro 21,59 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
CHF - Franco suíço 6,60 %
CAD - Dólar canadiano 4,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 6,70 %
COMCAST CL A ORD 6,19 %
Medtronic ORD 5,67 %
Visa Cl A ORD 5,52 %
LVMH ORD 5,38 %
Accenture Cl A Ord 4,94 %
WALT DISNEY ORD 4,29 %
DANONE ORD 4,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,14 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 7,47 %
Rentabilidade a 6 meses 8,81 % 12,60 %
Rentabilidade a 1 ano 17,49 % 18,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,30 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,88 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,36