MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
71,63 USD 18/10/2021
Ações Global Categoria
12,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 112,250 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,29 %
Saúde e farmacêuticas 22,85 %
Industriais e serviços diversos 21,29 %
Tecnológicas 13,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Financeiras 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 45,39 %
França 15,82 %
Irlanda 10,80 %
Reino Unido 10,30 %
Suíça 8,98 %
Canadá 4,37 %
Holanda 2,77 %
Alemanha 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,70 %
EUR - Euro 20,11 %
CHF - Franco suíço 9,02 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,44 %
COMCAST CORP ORD 6,15 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,52 %
VISA INC ORD 5,31 %
ACCENTURE PLC ORD 5,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
Canadian National Railway Co ORD 4,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,09 %
DIAGEO PLC ORD 3,98 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 7,34 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 27,17 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,66 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,18 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,44 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 12,70
refinitiv