MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
71,95 USD 22/07/2021
Ações Global Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 112,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 33,35 %
Saúde e farmacêuticas 21,53 %
Industriais e serviços diversos 21,25 %
Tecnológicas 13,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,34 %
Financeiras 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 44,83 %
França 16,42 %
Reino Unido 10,70 %
Irlanda 10,11 %
Suíça 9,34 %
Canadá 3,88 %
Holanda 2,83 %
Alemanha 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,14 %
COMCAST CORP ORD 6,06 %
VISA INC ORD 5,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,40 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,39 %
ACCENTURE PLC ORD 4,86 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,91 %
DANONE SA ORD 3,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,56 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,60 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 18,70 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 30,77 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,72 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,49 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,40