MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
55,55 USD 13/08/2020
Ações Global Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 116,340 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,62 %
Saúde e farmacêuticas 21,46 %
Industriais e serviços diversos 20,94 %
Tecnológicas 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,32 %
Financeiras 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 43,68 %
França 16,40 %
Irlanda 11,26 %
Reino Unido 10,65 %
Suíça 6,60 %
Canadá 4,24 %
Alemanha 2,98 %
Holanda 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,51 %
EUR - Euro 22,14 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
CHF - Franco suíço 6,60 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 6,61 %
Visa Cl A ORD 6,52 %
COMCAST CL A ORD 5,91 %
Accenture Cl A Ord 5,70 %
Medtronic ORD 5,56 %
LVMH ORD 5,00 %
DANONE ORD 4,50 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,24 %
NESTLE N ORD 4,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 11,61 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,37