MFS Meridian Global Concentrated A1 USD

LU0219441572
47,82 USD 22-05-2020
Ações Global Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 113,140 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Obrigações 0,50 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,96 %
Saúde e farmacêuticas 22,68 %
Industriais e serviços diversos 20,63 %
Tecnológicas 15,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Financeiras 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 45,73 %
França 15,34 %
Irlanda 11,39 %
Reino Unido 11,12 %
Suíça 6,56 %
Canadá 4,37 %
Alemanha 2,90 %
Holanda 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 20,69 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
CHF - Franco suíço 6,56 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 6,88 %
Visa Cl A ORD 6,54 %
COMCAST CL A ORD 5,97 %
Medtronic ORD 5,92 %
Accenture Cl A Ord 5,47 %
LVMH ORD 4,77 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,37 %
NESTLE N ORD 4,21 %
DANONE ORD 4,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -6,71 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 1,36 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,82 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,20