MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
29,52 EUR 10/08/2020
Ações Global Categoria
6,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 65,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,62 %
Saúde e farmacêuticas 21,46 %
Industriais e serviços diversos 20,94 %
Tecnológicas 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,32 %
Financeiras 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 43,68 %
França 16,40 %
Irlanda 11,26 %
Reino Unido 10,65 %
Suíça 6,60 %
Canadá 4,24 %
Alemanha 2,98 %
Holanda 2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,51 %
EUR - Euro 22,14 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
CHF - Franco suíço 6,60 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 6,61 %
Visa Cl A ORD 6,52 %
COMCAST CL A ORD 5,91 %
Accenture Cl A Ord 5,70 %
Medtronic ORD 5,56 %
LVMH ORD 5,00 %
DANONE ORD 4,50 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,24 %
NESTLE N ORD 4,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,12 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,29 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,12