MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
39,08 EUR 04/08/2021
Ações Global Categoria
12,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 66,700 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,93 %
Saúde e farmacêuticas 22,63 %
Industriais e serviços diversos 20,67 %
Tecnológicas 13,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Financeiras 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 45,23 %
França 16,08 %
Reino Unido 10,61 %
Irlanda 10,25 %
Suíça 9,48 %
Canadá 3,64 %
Holanda 2,92 %
Alemanha 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,85 %
EUR - Euro 20,74 %
CHF - Franco suíço 9,53 %
GBP - Libra esterlina 7,24 %
CAD - Dólar canadiano 3,64 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,14 %
COMCAST CORP ORD 6,06 %
VISA INC ORD 5,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,40 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,39 %
ACCENTURE PLC ORD 4,86 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,91 %
DANONE SA ORD 3,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,48 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 35,13 % 30,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,03 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,37 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,76 % 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,03