MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
36,43 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
11,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 59,640 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 33,83 %
Industriais e serviços diversos 21,48 %
Saúde e farmacêuticas 20,71 %
Tecnológicas 13,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Financeiras 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 47,25 %
França 16,67 %
Irlanda 10,79 %
Reino Unido 10,05 %
Suíça 6,29 %
Canadá 4,31 %
Holanda 2,63 %
Alemanha 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
COMCAST CORP ORD 6,24 %
VISA INC ORD 5,59 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,34 %
ACCENTURE PLC ORD 4,93 %
Canadian National Railway Co ORD 4,34 %
Walt Disney Co ORD 4,29 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,20 %
DANONE SA ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,92 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 19,67 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 32,34 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,78 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,33 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,10 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,23