MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
35,37 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 60,590 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,14 %
Saúde e farmacêuticas 22,32 %
Industriais e serviços diversos 20,44 %
Tecnológicas 14,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,33 %
Financeiras 3,85 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 44,68 %
França 14,89 %
Reino Unido 11,72 %
Suíça 11,43 %
Irlanda 10,38 %
Canadá 4,43 %
Holanda 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,90 %
EUR - Euro 17,36 %
CHF - Franco suíço 11,20 %
GBP - Libra esterlina 7,24 %
CAD - Dólar canadiano 4,29 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,31 %
VISA INC ORD 6,15 %
ACCENTURE PLC ORD 5,11 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,76 %
Canadian National Railway Co ORD 4,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,13 %
ROCHE HOLDING AG 4,12 %
LINDE PLC ORD 3,97 %
DIAGEO PLC ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,21 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,30 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,40 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,06