MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
38,66 EUR 24/01/2022
Ações Global Categoria
11,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 72,860 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 31,63 %
Saúde e farmacêuticas 21,74 %
Industriais e serviços diversos 21,49 %
Tecnológicas 14,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Financeiras 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 43,30 %
França 15,69 %
Reino Unido 11,10 %
Suíça 10,57 %
Irlanda 10,49 %
Canadá 4,78 %
Holanda 2,43 %
Alemanha 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,80 %
ACCENTURE PLC ORD 6,05 %
VISA INC ORD 5,48 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,32 %
COMCAST CORP ORD 4,99 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,40 %
Canadian National Railway Co ORD 4,39 %
DIAGEO PLC ORD 4,32 %
LINDE PLC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,71 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 18,59 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,34 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,00 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,27 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 13,34