MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
38,58 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 63,380 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,19 %
Saúde e farmacêuticas 22,54 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Tecnológicas 13,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Financeiras 4,45 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 44,63 %
França 15,18 %
Suíça 12,01 %
Reino Unido 11,36 %
Irlanda 10,13 %
Canadá 4,79 %
Holanda 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,67 %
EUR - Euro 17,65 %
CHF - Franco suíço 11,27 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,72 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 6,29 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,90 %
ACCENTURE PLC ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,08 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,81 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
ROCHE HOLDING AG 4,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,30 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,40