MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
32,03 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 55,950 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Obrigações 0,93 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,64 %
Industriais e serviços diversos 21,90 %
Saúde e farmacêuticas 21,40 %
Tecnológicas 14,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,42 %
Financeiras 2,29 %
País Peso
Estados Unidos 45,87 %
França 15,90 %
Irlanda 11,13 %
Reino Unido 10,81 %
Suíça 6,40 %
Canadá 4,64 %
Holanda 2,85 %
Alemanha 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,56 %
EUR - Euro 21,06 %
GBP - Libra esterlina 7,23 %
CHF - Franco suíço 6,40 %
CAD - Dólar canadiano 4,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 7,01 %
COMCAST CL A ORD 6,36 %
Visa Cl A ORD 6,15 %
Medtronic ORD 5,83 %
Accenture Cl A Ord 5,30 %
LVMH ORD 4,86 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,64 %
DANONE ORD 4,21 %
NESTLE N ORD 3,98 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,67 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 13,42 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,84