MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
24,81 USD 26/09/2022
Ações Europa Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 180,410 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Industriais e serviços diversos 26,70 %
Financeiras 14,90 %
Tecnológicas 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Serviços públicos 4,50 %
Imobiliário 3,30 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Suíça 22,40 %
Alemanha 19,70 %
Reino Unido 18,90 %
França 17,30 %
Espanha 7,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,99 %
CHF - Franco suíço 22,84 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
USD - Dólar americano 6,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Diageo 0,00 %
Legrand 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
CIE Financiere Richemont SA 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -4,90 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,47 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -16,37 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,44