MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
25,53 USD 27-05-2020
Ações Europa Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 162,940 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Obrigações 1,70 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,40 %
Industriais e serviços diversos 25,90 %
Tecnológicas 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,80 %
Imobiliário 6,80 %
Financeiras 6,60 %
Serviços públicos 2,40 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Alemanha 22,60 %
Suíça 20,60 %
Reino Unido 18,10 %
França 17,00 %
Espanha 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,55 %
GBP - Libra esterlina 20,65 %
CHF - Franco suíço 20,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,17 %
USD - Dólar americano 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,58 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,61 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,17