MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
29,98 USD 25/05/2022
Ações Europa Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 210,670 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,90 %
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Financeiras 16,60 %
Tecnológicas 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Serviços públicos 5,00 %
Imobiliário 3,20 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Suíça 21,80 %
Alemanha 19,50 %
França 16,70 %
Reino Unido 16,20 %
Espanha 7,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,03 %
CHF - Franco suíço 18,24 %
GBP - Libra esterlina 17,83 %
USD - Dólar americano 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,36 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,97 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,81 %
DIAGEO PLC ORD 2,63 %
LEGRAND SA ORD 2,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,50 %
Symrise AG ORD 2,36 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -12,32 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,47 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,04 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,01 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,80