MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
30,79 USD 19/11/2020
Ações Europa Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 160,460 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Obrigações 1,20 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,10 %
Industriais e serviços diversos 26,40 %
Tecnológicas 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Imobiliário 6,50 %
Financeiras 6,30 %
Serviços públicos 3,20 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Alemanha 23,10 %
Suíça 19,30 %
Reino Unido 17,40 %
França 16,80 %
Espanha 5,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,91 %
GBP - Libra esterlina 19,71 %
CHF - Franco suíço 19,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,87 %
USD - Dólar americano 3,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 6,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 6,42 %
Rentabilidade a 6 meses 16,20 % 16,09 %
Rentabilidade a 1 ano 4,26 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,80 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,72