MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
35,92 USD 14/06/2021
Ações Europa Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 219,020 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,80 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Tecnológicas 12,40 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Imobiliário 4,80 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Alemanha 20,90 %
Suíça 19,00 %
Reino Unido 17,50 %
França 15,90 %
Holanda 8,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,01 %
GBP - Libra esterlina 19,64 %
CHF - Franco suíço 19,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
USD - Dólar americano 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 8,39 % 8,83 %
Rentabilidade a 6 meses 13,78 % 19,09 %
Rentabilidade a 1 ano 27,08 % 34,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,98 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,09