MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
36,50 USD 23/09/2021
Ações Europa Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 245,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,00 %
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Tecnológicas 12,60 %
Financeiras 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Serviços públicos 4,40 %
Imobiliário 3,30 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Alemanha 20,60 %
Suíça 19,70 %
Reino Unido 17,90 %
França 16,80 %
Holanda 7,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Libra esterlina 20,80 %
CHF - Franco suíço 19,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,86 %
USD - Dólar americano 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,08 %
IBERDROLA SA ORD 2,77 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,75 %
LEGRAND SA ORD 2,71 %
SAP SE ORD 2,69 %
DIAGEO PLC ORD 2,59 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,58 %
HEINEKEN NV ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,79 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,34 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 27,69 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,79 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,21 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 14,09
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