MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
31,92 USD 03/03/2021
Ações Europa Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 183,500 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Obrigações 1,15 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,40 %
Industriais e serviços diversos 25,00 %
Tecnológicas 12,30 %
Financeiras 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Imobiliário 6,00 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Alemanha 20,30 %
Suíça 19,90 %
Reino Unido 18,20 %
França 17,00 %
Holanda 7,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Libra esterlina 20,30 %
CHF - Franco suíço 19,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
USD - Dólar americano 3,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % 1,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % 16,76 %
Rentabilidade a 1 ano 9,53 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,55 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,37