MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
32,74 USD 01/02/2023
Ações Europa Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 185,690 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,10 %
Bens de consumo 26,00 %
Financeiras 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Tecnológicas 8,40 %
Serviços públicos 5,30 %
Imobiliário 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
Suíça 21,10 %
França 19,00 %
Reino Unido 17,80 %
Alemanha 17,60 %
Espanha 7,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,84 %
CHF - Franco suíço 20,87 %
GBP - Libra esterlina 18,43 %
USD - Dólar americano 6,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,10 %
NESTLE SA ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,80 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,72 %
SANOFI SA ORD 2,59 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,46 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,01 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 4,53 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -4,42 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,40