MFS Meridian European Value A1 USD

LU0219440764
29,54 USD 12/08/2020
Ações Europa Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440764
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 168,480 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Obrigações 0,50 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,00 %
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Tecnológicas 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Imobiliário 6,90 %
Financeiras 6,50 %
Serviços públicos 3,00 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Alemanha 23,50 %
Suíça 19,80 %
Reino Unido 18,20 %
França 17,20 %
Espanha 5,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,43 %
GBP - Libra esterlina 20,22 %
CHF - Franco suíço 19,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,98 %
USD - Dólar americano 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 12,87 % 10,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -12,33 %
Rentabilidade a 1 ano 7,46 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,18 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,26 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,98