MFS Meridian European Value A1 EUR

LU0125951151
61,21 EUR 16/09/2021
Ações Europa Categoria
10,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 1890,610 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,73 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,00 %
Industriais e serviços diversos 25,80 %
Tecnológicas 12,60 %
Financeiras 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Serviços públicos 4,40 %
Imobiliário 3,30 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
País Peso
Alemanha 20,60 %
Suíça 19,70 %
Reino Unido 17,90 %
França 16,80 %
Holanda 7,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Libra esterlina 20,80 %
CHF - Franco suíço 19,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,86 %
USD - Dólar americano 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 23,43 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,80 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,57 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,68 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 13,69
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