MFS Meridian European Value A1 EUR

LU0125951151
56,21 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1680,490 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,90 %
Industriais e serviços diversos 27,00 %
Financeiras 16,60 %
Tecnológicas 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Serviços públicos 5,00 %
Imobiliário 3,20 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Suíça 21,80 %
Alemanha 19,50 %
França 16,70 %
Reino Unido 16,20 %
Espanha 7,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,59 %
CHF - Franco suíço 21,81 %
GBP - Libra esterlina 17,52 %
USD - Dólar americano 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Diageo 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Zurich Insurance Group Ag 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
UBS Group AG 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -12,53 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,73 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,58