MFS Meridian European Value A1 EUR

LU0125951151
52,66 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 1316,120 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,50 %
Industriais e serviços diversos 18,81 %
Financeiras 17,92 %
Tecnológicas 12,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Serviços públicos 4,22 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Suíça 22,81 %
Reino Unido 19,49 %
Alemanha 19,06 %
França 16,54 %
Irlanda 7,97 %
Espanha 7,43 %
Holanda 3,37 %
Estados Unidos 1,32 %
Dinamarca 0,66 %
Áustria 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,99 %
CHF - Franco suíço 22,84 %
GBP - Libra esterlina 20,46 %
USD - Dólar americano 6,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,05 %
NESTLE SA ORD 5,31 %
ROCHE HOLDING AG 4,02 %
IBERDROLA SA ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,81 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,69 %
DIAGEO PLC ORD 2,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,45 %
LEGRAND SA ORD 2,35 %
Symrise AG ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,61 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,26 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,95