MFS Meridian European Value A1 EUR

LU0125951151
57,96 EUR 10/06/2021
Ações Europa Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 1708,740 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,80 %
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Tecnológicas 12,40 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Imobiliário 4,80 %
Serviços públicos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Alemanha 20,90 %
Suíça 19,00 %
Reino Unido 17,50 %
França 15,90 %
Holanda 8,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,01 %
GBP - Libra esterlina 19,64 %
CHF - Franco suíço 19,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
USD - Dólar americano 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,32 % 8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 13,56 % 17,78 %
Rentabilidade a 1 ano 22,61 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,50 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,91