MFS Meridian European Smaller Companies AH1 USD

LU1123736164
17,03 USD 05/10/2022
Ações Hedged Europa Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123736164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Ações Hedged Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 16,770 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,92 %
Industriais e serviços diversos 15,09 %
Tecnológicas 9,13 %
Financeiras 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Serviços públicos 3,72 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Reino Unido 32,43 %
Alemanha 12,79 %
Itália 6,74 %
França 6,72 %
Espanha 5,55 %
Suécia 5,22 %
Suíça 4,74 %
Holanda 3,90 %
Irlanda 3,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,05 %
GBP - Libra esterlina 37,48 %
SEK - Coroa sueca 5,22 %
CHF - Franco suíço 4,74 %
NOK - Coroa norueguesa 3,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,70 %
TRY - Lira turca 1,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
USD - Dólar americano -1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,48 %
EUR CASH 4,24 %
CRANSWICK PLC ORD 4,08 %
Symrise AG ORD 3,77 %
FORTERRA PLC ORD 2,93 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,73 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,68 %
CEMBRE SPA ORD 2,21 %
RS GROUP PLC ORD 2,13 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -