MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
37,90 USD 24/11/2020
Ações Europa PME Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 24,740 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,30 %
Bens de consumo 23,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Imobiliário 8,10 %
Tecnológicas 5,00 %
Financeiras 3,40 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Reino Unido 32,80 %
Alemanha 21,80 %
Holanda 7,50 %
França 6,70 %
Espanha 5,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,43 %
GBP - Libra esterlina 34,10 %
SEK - Coroa sueca 4,26 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
TRY - Lira turca 1,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
GEA Group 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Mayr Melnhof Karton Ag 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Leg Immobilien AG (Eq) 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 9,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 10,57 %
Rentabilidade a 6 meses 11,89 % 24,41 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,39 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,68