MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
35,93 USD 23/05/2022
Ações PME Europa Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,900 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,60 %
Bens de consumo 18,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Imobiliário 6,10 %
Tecnológicas 5,30 %
Financeiras 4,70 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Reino Unido 38,60 %
Alemanha 13,60 %
França 7,10 %
Itália 6,80 %
Suíça 5,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Breedon Group PLC 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Essentra PLC 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -4,32 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -14,06 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,50 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,00