MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
46,54 USD 16/09/2021
Ações Europa PME Categoria
9,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 32,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,30 %
Bens de consumo 20,90 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Imobiliário 7,60 %
Tecnológicas 6,20 %
Financeiras 4,70 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 36,30 %
Alemanha 17,50 %
França 7,80 %
Espanha 5,70 %
Itália 5,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Cranswick PLC 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
GEA Group 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 4,26 %
Rentabilidade a 6 meses 13,21 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 27,59 % 40,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,81 % 12,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,60 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,19
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