MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
32,68 USD 28-05-2020
Ações Europa Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 27,850 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,90 %
Bens de consumo 22,20 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Imobiliário 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Tecnológicas 5,70 %
Financeiras 4,60 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 32,50 %
Alemanha 21,70 %
Espanha 7,20 %
Holanda 7,00 %
Itália 5,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,59 %
GBP - Libra esterlina 35,66 %
SEK - Coroa sueca 4,43 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
TRY - Lira turca 2,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,94 %
NOK - Coroa norueguesa 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
Leg Immobilien AG (Eq) 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Compass Group Equity 0,00 %
Croda International 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.S. 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,29 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -8,41 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,17 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,83