MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
45,32 USD 09/06/2021
Ações Europa PME Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (28/05/2021) 30,620 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,40 %
Bens de consumo 23,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Imobiliário 7,40 %
Tecnológicas 6,70 %
Financeiras 4,40 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 36,60 %
Alemanha 17,50 %
Holanda 7,90 %
França 7,00 %
Espanha 5,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Libra esterlina 38,00 %
CHF - Franco suíço 3,72 %
SEK - Coroa sueca 3,71 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
TRY - Lira turca 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
GEA Group 0,00 %
Hunter Douglas NV 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % 8,76 %
Rentabilidade a 6 meses 15,09 % 23,34 %
Rentabilidade a 1 ano 24,75 % 41,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,85 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,84