MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
40,16 USD 04/03/2021
Ações Europa PME Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 27,180 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Obrigações 3,12 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,20 %
Bens de consumo 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 7,00 %
Tecnológicas 4,90 %
Financeiras 4,20 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 33,40 %
Alemanha 17,60 %
Holanda 7,70 %
França 7,30 %
Espanha 5,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,06 %
GBP - Libra esterlina 35,06 %
SEK - Coroa sueca 3,94 %
CHF - Franco suíço 3,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,70 %
TRY - Lira turca 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
PLN - Zloty polaco 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Cranswick PLC 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Hunter Douglas NV 0,00 %
Leg Immobilien AG (Eq) 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Mayr Melnhof Karton Ag 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 8,55 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,14 % 20,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,41