MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
37,02 USD 06/02/2023
Ações Europa PME Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,030 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,22 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Financeiras 8,05 %
Tecnológicas 7,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,11 %
Serviços públicos 4,19 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Reino Unido 31,05 %
Alemanha 12,95 %
Itália 7,87 %
França 7,12 %
Espanha 6,03 %
Suíça 4,23 %
Holanda 3,91 %
Suécia 3,74 %
Irlanda 3,13 %
Portugal 3,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,40 %
GBP - Libra esterlina 35,63 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
SEK - Coroa sueca 3,74 %
NOK - Coroa norueguesa 3,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
TRY - Lira turca 1,70 %
USD - Dólar americano -0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,50 %
EUR CASH 4,19 %
CRANSWICK PLC ORD 4,09 %
Symrise AG ORD 3,77 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,80 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,72 %
CEMBRE SPA ORD 2,66 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,64 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,37 %
SODEXO SA ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 11,63 % 12,64 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -5,24 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,89