MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
27,23 USD 29/09/2022
Ações PME Europa Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,200 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,80 %
Bens de consumo 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Imobiliário 4,70 %
Tecnológicas 4,30 %
Financeiras 2,90 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Reino Unido 37,20 %
Alemanha 12,80 %
França 7,00 %
Itália 6,90 %
Espanha 5,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CEMBRE SPA 0,00 %
Croda International 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA 0,00 %
John Menzies PLC 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Breedon Group PLC 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,19 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -11,25 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -22,01 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -26,66 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,64