MFS Meridian European Smaller Companies A1 USD

LU0219440681
35,20 USD 04/08/2020
Ações Europa PME Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 28,210 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 23,35 %
Bens de consumo 23,03 %
Industriais e serviços diversos 15,54 %
Tecnológicas 12,92 %
Financeiras 11,69 %
Saúde e farmacêuticas 6,33 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
Serviços públicos 2,76 %
País Peso
Reino Unido 32,33 %
Alemanha 22,76 %
Espanha 6,42 %
Holanda 6,35 %
França 6,03 %
Itália 5,15 %
Suécia 4,60 %
Irlanda 3,70 %
Suíça 2,90 %
Turquia 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,71 %
GBP - Libra esterlina 34,83 %
SEK - Coroa sueca 4,60 %
CHF - Franco suíço 2,90 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
TRY - Lira turca 2,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SYMRISE ORD 6,10 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,96 %
Croda International Ord 4,50 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,02 %
CRANSWICK ORD 3,01 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,43 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,35 %
GERRESHEIMER ORD 2,16 %
SELCUK ECZA DEPOSU A ORD 2,08 %
GEA GROUP ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 9,65 % 13,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,46 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,19 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,81