MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR

LU0125944966
79,30 EUR 20/01/2022
Ações PME Europa Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125944966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2001
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 230,960 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,70 %
Bens de consumo 17,30 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Imobiliário 7,40 %
Tecnológicas 6,00 %
Financeiras 3,50 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 35,60 %
Alemanha 16,90 %
França 7,60 %
Espanha 5,50 %
Holanda 5,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,28 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 4,29 %
Symrise AG ORD 4,13 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,68 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,69 %
CRANSWICK PLC ORD 2,60 %
FORTERRA PLC ORD 2,31 %
GEA GROUP AG ORD 2,26 %
IMCD NV ORD 2,25 %
EUR CASH 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 5,48 %
Rentabilidade a 1 ano 13,38 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % 15,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,29 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 13,15