MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR

LU0125944966
66,12 EUR 28/06/2022
Ações PME Europa Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125944966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2001
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 159,960 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,10 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Imobiliário 6,10 %
Tecnológicas 5,00 %
Financeiras 3,70 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Reino Unido 37,50 %
Alemanha 13,80 %
França 7,20 %
Itália 7,10 %
Espanha 5,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Imcd Nv 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Croda International 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Breedon Group PLC 0,00 %
Essentra PLC 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,95 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -9,91 % -11,33 %
Rentabilidade a 6 meses -20,88 % -19,68 %
Rentabilidade a 1 ano -15,33 % -14,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 19,04 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,84