MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR

LU0125944966
68,06 EUR 28/11/2022
Ações Europa PME Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125944966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2001
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 127,300 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,20 %
Bens de consumo 23,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Imobiliário 4,30 %
Tecnológicas 3,90 %
Financeiras 2,70 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Reino Unido 35,40 %
Alemanha 13,20 %
França 7,70 %
Itália 6,70 %
Suécia 5,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,08 %
EUR CASH 4,57 %
CRANSWICK PLC ORD 4,17 %
Symrise AG ORD 3,94 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,86 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,58 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,53 %
CEMBRE SPA ORD 2,46 %
FORTERRA PLC ORD 2,45 %
SODEXO SA ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,33 % 6,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -15,04 % -16,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,44