MFS Meridian European Research AH1 USD

LU0982389214
17,29 USD 03/10/2022
Ações Hedged Europa Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0982389214
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Hedged Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 35,690 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,48 %
Financeiras 18,22 %
Industriais e serviços diversos 12,33 %
Serviços públicos 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Tecnológicas 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,46 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
Reino Unido 26,34 %
Suíça 14,47 %
França 13,51 %
Alemanha 10,53 %
Holanda 10,36 %
Espanha 4,97 %
Dinamarca 4,67 %
Irlanda 3,77 %
Itália 2,45 %
Luxemburgo 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Libra esterlina 28,29 %
CHF - Franco suíço 13,04 %
USD - Dólar americano 5,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,62 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,48 %
NESTLE SA ORD 5,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,74 %
LINDE PLC ORD 2,72 %
DIAGEO PLC ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -