MFS Meridian European Research A1 USD

LU0219440335
32,16 USD 22/06/2021
Ações Europa Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 156,050 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 30,60 %
Industriais e serviços diversos 18,60 %
Financeiras 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Serviços públicos 8,60 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
Reino Unido 27,10 %
Alemanha 13,80 %
França 12,30 %
Suíça 12,10 %
Holanda 9,70 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
DIAGEO PLC ORD 2,57 %
LINDE PLC ORD 2,56 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,52 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,46 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,97 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano 19,55 % 31,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,73