MFS Meridian European Research A1 USD

LU0219440335
25,87 USD 04-06-2020
Ações Europa Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 80,180 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Obrigações 1,57 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,60 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Financeiras 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Serviços públicos 8,80 %
Tecnológicas 4,60 %
País Peso
Reino Unido 22,80 %
França 16,30 %
Suíça 14,90 %
Alemanha 11,10 %
Holanda 8,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,51 %
GBP - Libra esterlina 25,37 %
CHF - Franco suíço 15,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,98 %
USD - Dólar americano 3,47 %
SEK - Coroa sueca 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Flutter Entertainment PLC 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,15 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano 5,15 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,93 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,83