MFS Meridian European Research A1 USD

LU0219440335
26,68 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 191,120 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,50 %
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Financeiras 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Serviços públicos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Tecnológicas 6,00 %
País Peso
Reino Unido 28,80 %
França 13,30 %
Alemanha 13,30 %
Suíça 13,00 %
Holanda 8,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,50 %
GBP - Libra esterlina 29,22 %
CHF - Franco suíço 12,98 %
USD - Dólar americano 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,87 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,34