MFS Meridian European Research A1 USD

LU0219440335
23,53 USD 22/09/2022
Ações Europa Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 143,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,00 %
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Financeiras 17,60 %
Serviços públicos 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Tecnológicas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Reino Unido 27,80 %
França 16,10 %
Suíça 12,80 %
Alemanha 12,00 %
Holanda 7,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,74 %
GBP - Libra esterlina 27,84 %
CHF - Franco suíço 12,75 %
USD - Dólar americano 5,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
PLN - Zloty polaco 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -12,35 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,30