MFS Meridian European Research A1 USD

LU0219440335
29,06 USD 26/01/2023
Ações Europa Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 128,270 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 24,41 %
Financeiras 17,63 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Serviços públicos 11,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Tecnológicas 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Reino Unido 25,02 %
França 16,97 %
Suíça 16,86 %
Holanda 10,03 %
Alemanha 8,74 %
Irlanda 5,29 %
Espanha 4,52 %
Luxemburgo 2,67 %
Itália 2,58 %
Portugal 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 7,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
ROCHE HOLDING AG 3,73 %
LINDE PLC ORD 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,48 %
DIAGEO PLC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,72 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,63 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 5,73 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,64