MFS Meridian European Research A1 EUR

LU0094557526
45,69 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 140,700 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,40 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Financeiras 18,90 %
Serviços públicos 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Tecnológicas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
País Peso
Reino Unido 27,60 %
França 19,50 %
Suíça 15,20 %
Alemanha 9,90 %
Holanda 7,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,82 %
GBP - Libra esterlina 27,43 %
CHF - Franco suíço 15,23 %
USD - Dólar americano 5,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 7,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
NESTLE SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
ROCHE HOLDING AG 3,73 %
LINDE PLC ORD 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,48 %
DIAGEO PLC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,62 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,66