MFS Meridian European Research A1 EUR

LU0094557526
44,42 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/03/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 155,260 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,50 %
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Financeiras 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Serviços públicos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Tecnológicas 6,00 %
País Peso
Reino Unido 28,80 %
Alemanha 13,30 %
França 13,30 %
Suíça 13,00 %
Holanda 8,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,50 %
GBP - Libra esterlina 29,22 %
CHF - Franco suíço 12,98 %
USD - Dólar americano 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
British American Tobacco 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
ASML HOLDING NV 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,12 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,77 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,18