MFS Meridian European Core Equity A1 USD

LU0219440509
24,81 USD 05/10/2022
Ações Europa Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,370 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,54 %
Financeiras 18,52 %
Industriais e serviços diversos 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 13,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,34 %
Tecnológicas 4,50 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
País Peso
Reino Unido 25,87 %
França 18,94 %
Alemanha 17,99 %
Suíça 12,31 %
Holanda 7,58 %
Estados Unidos 4,52 %
Dinamarca 4,21 %
Irlanda 4,19 %
Espanha 3,35 %
Suécia 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,89 %
GBP - Libra esterlina 23,63 %
USD - Dólar americano 12,65 %
CHF - Franco suíço 12,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,21 %
SEK - Coroa sueca 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,26 %
ROCHE HOLDING AG 4,18 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,72 %
LINDE PLC ORD 3,51 %
USD CASH 3,50 %
MERCK KGAA ORD 3,19 %
DIAGEO PLC ORD 3,15 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,11 %
NESTLE SA ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -10,57 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,59 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,04