MFS Meridian European Core Equity A1 USD

LU0219440509
27,85 USD 20/05/2022
Ações Europa Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,120 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 34,71 %
Financeiras 19,35 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,60 %
Tecnológicas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 0,58 %
País Peso
Reino Unido 25,21 %
Alemanha 19,42 %
França 19,13 %
Suíça 11,70 %
Holanda 7,24 %
Dinamarca 4,00 %
Irlanda 3,72 %
Espanha 3,62 %
Estados Unidos 3,59 %
Áustria 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,00 %
ROCHE HOLDING AG 4,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,48 %
LINDE PLC ORD 3,41 %
MERCK KGAA ORD 3,30 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,15 %
DIAGEO PLC ORD 3,09 %
NESTLE SA ORD 2,84 %
VONOVIA SE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,76 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,27