MFS Meridian European Core Equity A1 USD

LU0219440509
30,50 USD 26/01/2023
Ações Europa Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219440509
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 30,130 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 36,22 %
Financeiras 18,66 %
Industriais e serviços diversos 15,17 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,44 %
Tecnológicas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
Reino Unido 25,78 %
França 19,77 %
Alemanha 16,71 %
Suíça 12,54 %
Holanda 7,65 %
Irlanda 4,38 %
Estados Unidos 4,24 %
Dinamarca 4,14 %
Espanha 3,06 %
Áustria 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
LINDE PLC ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
USD CASH 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
MERCK KGAA ORD 3,28 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,04 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
NESTLE SA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,60 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,86 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 6,65 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,42 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,15 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,65