MFS Meridian European Core Equity A1 EUR

LU0125946151
43,21 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125946151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,15 %
Financeiras 18,44 %
Industriais e serviços diversos 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,02 %
Tecnológicas 3,90 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Reino Unido 25,30 %
Alemanha 19,05 %
França 18,62 %
Suíça 11,42 %
Holanda 7,40 %
Dinamarca 4,31 %
Estados Unidos 3,80 %
Irlanda 3,57 %
Espanha 3,50 %
Suécia 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,28 %
GBP - Libra esterlina 22,72 %
USD - Dólar americano 11,84 %
CHF - Franco suíço 11,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,33 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
LINDE PLC ORD 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
MERCK KGAA ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,98 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,97 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
USD CASH 2,73 %
BAYER AG ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,39 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -10,11 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -17,93 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -10,24 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,90