MFS Meridian European Core Equity A1 EUR

LU0125946151
49,49 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125946151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,150 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 35,48 %
Industriais e serviços diversos 17,24 %
Financeiras 14,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Tecnológicas 4,04 %
País Peso
Reino Unido 24,53 %
França 19,92 %
Alemanha 18,76 %
Suíça 10,80 %
Holanda 7,98 %
Irlanda 4,33 %
Dinamarca 3,62 %
Estados Unidos 3,18 %
Espanha 2,76 %
Suécia 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,78 %
ROCHE HOLDING AG 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,69 %
MERCK KGAA ORD 3,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,59 %
LINDE PLC ORD 3,31 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,07 %
DIAGEO PLC ORD 2,97 %
VONOVIA SE ORD 2,72 %
NESTLE SA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 17,05 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,17