MFS Meridian European Core Equity A1 EUR

LU0125946151
47,17 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125946151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,11 %
Financeiras 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,54 %
Tecnológicas 3,81 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Reino Unido 26,06 %
França 19,09 %
Alemanha 17,51 %
Suíça 13,07 %
Holanda 7,65 %
Estados Unidos 4,83 %
Dinamarca 4,13 %
Irlanda 4,02 %
Espanha 3,08 %
Áustria 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,92 %
GBP - Libra esterlina 23,58 %
USD - Dólar americano 13,28 %
CHF - Franco suíço 12,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,14 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,50 %
ROCHE HOLDING AG 4,42 %
LINDE PLC ORD 3,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,73 %
USD CASH 3,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,40 %
MERCK KGAA ORD 3,10 %
DIAGEO PLC ORD 3,05 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,05 %
NESTLE SA ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,25 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,10 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,00