MFS Meridian Emerging Markets Equity A1 USD

LU0219444832
13,13 USD 07/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,380 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,13 %
Financeiras 22,02 %
Bens de consumo 20,95 %
Serviços públicos 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Industriais e serviços diversos 3,75 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
País Peso
China 30,14 %
Coreia do Sul 13,27 %
Índia 11,78 %
Brasil 7,06 %
Hong Kong 7,02 %
México 2,70 %
África do Sul 2,52 %
Tailândia 2,13 %
Indonésia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,12 %
USD - Dólar americano 13,62 %
KRW - Won sul-coreano 13,27 %
INR - Rupia indiana 11,18 %
CNY - Yuan chinês 6,83 %
EUR - Euro 3,55 %
BRL - Real brasileiro 3,23 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
THB - Baht tailandês 2,13 %
IDR - Rupia indonésia 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,79 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,49 %
HDFC BANK LTD ORD 2,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,03 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 11,53 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,01 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -