MFS Meridian Emerging Markets Equity A1 EUR

LU0219423836
15,40 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219423836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Tecnológicas 22,10 %
Financeiras 19,60 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Serviços públicos 6,10 %
Imobiliário 3,30 %
País Peso
China 29,10 %
Coreia do Sul 13,50 %
Índia 11,80 %
Brasil 6,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,16 %
USD - Dólar americano 16,84 %
KRW - Won sul-coreano 12,18 %
INR - Rupia indiana 10,57 %
CNY - Yuan chinês 6,22 %
RUB - Rublo russo 4,06 %
MXN - Peso mexicano 3,33 %
BRL - Real brasileiro 3,20 %
EUR - Euro 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 0,00 %
Credicorp 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD 0,00 %
Tata Consultancy Services 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,27 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -12,50 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,78 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -13,82 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,57