MFS Meridian Emerging Markets Equity A1 EUR

LU0219423836
15,99 EUR 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219423836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Tecnológicas 21,30 %
Financeiras 19,60 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Serviços públicos 5,80 %
Imobiliário 2,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
China 30,50 %
Coreia do Sul 13,00 %
Índia 12,40 %
Brasil 7,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,55 %
USD - Dólar americano 13,79 %
KRW - Won sul-coreano 13,04 %
INR - Rupia indiana 11,72 %
CNY - Yuan chinês 6,01 %
EUR - Euro 3,31 %
BRL - Real brasileiro 3,25 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank 0,00 %
Tata Consultancy Services 0,00 %
AIA Group Ltd (Eq) 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
UPL Ltd 0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 0,00 %
Tencent Holdings 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,70 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 18,53 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,29 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,19 % 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -