MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency A1 USD

LU0406715952
12,47 USD 06/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406715952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,73 %
Tesouraria 3,84 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 10,49 %
MXN - Peso mexicano 10,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,38 %
CNY - Yuan chinês 7,14 %
THB - Baht tailandês 6,79 %
IDR - Rupia indonésia 6,05 %
PLN - Zloty polaco 4,92 %
CLP - Peso chileno 4,50 %
HUF - Forint húngaro 2,01 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,61 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,08 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 4,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 4,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,85 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 3,80 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 24-FEB-2025 3,59 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,71 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,67 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,69