MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency A1 USD

LU0406715952
11,01 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406715952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,97 %
Tesouraria 1,12 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 13,09 %
BRL - Real brasileiro 11,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,52 %
MXN - Peso mexicano 7,98 %
IDR - Rupia indonésia 6,31 %
THB - Baht tailandês 5,86 %
PLN - Zloty polaco 4,87 %
CLP - Peso chileno 3,94 %
HUF - Forint húngaro 1,77 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,00 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 5,21 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 4,66 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 4,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,04 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,17 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,47 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,92
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,62