MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency A1 EUR

LU0406716257
15,90 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406716257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,200 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,45 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -6,05 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,88 %
BRL - Real brasileiro 10,01 %
MXN - Peso mexicano 6,38 %
IDR - Rupia indonésia 5,56 %
RUB - Rublo russo 5,13 %
CLP - Peso chileno 5,03 %
PLN - Zloty polaco 2,79 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 5,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,67 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 4,36 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,07 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14% 02-APR-2024 4,03 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 3,83 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,51 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.25% 10-MAY-20 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 2,09
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,65