MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency A1 EUR

LU0406716257
15,31 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406716257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,750 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,18 %
Tesouraria 6,49 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 9,89 %
CNY - Yuan chinês 8,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,78 %
MXN - Peso mexicano 8,62 %
IDR - Rupia indonésia 6,23 %
PLN - Zloty polaco 5,05 %
THB - Baht tailandês 4,88 %
CLP - Peso chileno 3,93 %
HUF - Forint húngaro 2,29 %
RUB - Rublo russo 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,59 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 5,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 4,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,29 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 3,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,72 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 3,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,64 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,82
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,69