MFS Meridian Emerging Markets Debt Local Currency A1 EUR

LU0406716257
14,93 EUR 23/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406716257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Ações 0,11 %
Tesouraria -2,59 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,81 %
CNY - Yuan chinês 12,66 %
BRL - Real brasileiro 11,25 %
MXN - Peso mexicano 7,53 %
IDR - Rupia indonésia 6,29 %
PLN - Zloty polaco 5,12 %
CLP - Peso chileno 3,77 %
THB - Baht tailandês 2,85 %
HUF - Forint húngaro 2,83 %
EUR - Euro 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,75 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 5,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 4,48 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 4,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,80 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,11 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,53 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,98
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,27