MFS Meridian Emerging Markets Debt AH1 EUR

LU0583240519
10,52 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583240519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,610 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

País Peso
México 7,60 %
Índia 5,10 %
Indonésia 5,00 %
China 3,70 %
Chile 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Oman Government International Bond 7% Jan 25 51 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %
Angolan Government Intl Bond 9.125% Nov 26 49 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 22 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 46 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -