MFS Meridian Emerging Markets Debt AH1 EUR

LU0583240519
11,70 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583240519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,050 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

País Peso
México 7,70 %
Índia 5,10 %
Indonésia 3,70 %
China 3,60 %
Chile 3,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,99 %
GBP CASH 1,57 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,10 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 0,82 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 0,81 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,80 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 0,74 %
EUR CASH 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -