MFS Meridian Emerging Markets Debt AH1 EUR

LU0583240519
13,98 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0583240519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 102,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

País Peso
México 8,20 %
Indonésia 6,40 %
Turquia 4,80 %
China 4,60 %
Índia 4,10 %
Chile 3,30 %
Rússia 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.25% 23-JUN-20 1,15 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,96 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,94 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 0,88 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAR-2 0,80 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 3.5% 04- 0,73 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 0,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-JAN-2030 0,66 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.253% 15-MAR-2033 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -