MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
37,59 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 343,420 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

País Peso
México 7,80 %
Indonésia 5,70 %
Índia 5,10 %
Chile 4,00 %
China 3,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,03 %
USD CASH 4,86 %
GBP CASH 1,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,31 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,09 %
EUR CASH 0,95 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,96