MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
43,71 USD 29/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 495,930 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

País Peso
México 8,60 %
Indonésia 5,50 %
China 5,20 %
Índia 4,60 %
Turquia 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,33 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,09 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,00 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.25% 23-JUN-20 0,96 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,74 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.253% 15-MAR-2033 0,71 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 3.5% 04- 0,70 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % 2,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,94