MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
43,55 USD 15/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 486,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

País Peso
México 8,10 %
Indonésia 7,60 %
China 5,00 %
Turquia 4,00 %
Rússia 3,80 %
Chile 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,94 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 5.88% 01/30/60 SR: 1,03 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,00 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 0,93 %
BANK OF AMERICA INC REPO 0,84 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 0,81 %
PEMEX 6.84% 01/23/30 SR: 0,75 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 0,75 %
FHLBANKS 0.00% 01/08/21 SR:BENCHMARK 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano 4,72 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,01