MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
41,82 USD 04/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 461,490 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,26 %
Ações 0,13 %
País Peso
Indonésia 7,30 %
México 7,00 %
Rússia 5,80 %
China 4,70 %
Turquia 4,20 %
Chile 3,60 %
Brasil 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,57 %
EUR - Euro 2,89 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 1,63 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,43 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 1,33 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,26 %
US TREASURY 0.00% 07/07/20 SR: 1,16 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 1,00 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 0,98 %
BANK OF AMERICA INC REPO 0,97 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,93 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,17 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -2,39 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,36