MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
33,22 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 356,650 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,69 %
Tesouraria 7,02 %
Ações 0,14 %
País Peso
México 7,60 %
Índia 5,10 %
Indonésia 5,00 %
China 3,70 %
Chile 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,31 %
EUR - Euro 5,54 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,20 %
USD CASH 4,12 %
GBP CASH 1,64 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,01 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 0,94 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,93 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 0,84 %
EUR CASH 0,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,27 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,97