MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
41,32 USD 24/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 462,020 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

País Peso
Indonésia 8,80 %
México 7,00 %
China 4,80 %
Rússia 4,30 %
Turquia 3,40 %
Chile 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Jamaica Government International Bond 8% Mar 15 39 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 4.817% Mar 14 49 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% MAR 28 35 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 20 0,00 %
Qatar Government International Bond 3.75%Apr 16 30 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,96 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 11,47 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -3,11 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,95