MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
42,56 USD 12/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 496,320 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Ações 0,14 %
Tesouraria 0,12 %
País Peso
México 8,20 %
Indonésia 6,40 %
Turquia 4,80 %
China 4,60 %
Índia 4,10 %
Chile 3,30 %
Rússia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,09 %
EUR - Euro 5,62 %
IDR - Rupia indonésia 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
BRL - Real brasileiro 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Egypt Govt International Bond Regs 8.5% Jan 31 47 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 4.817% Mar 14 49 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Regs Mar 15 33 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 21 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,01 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,44 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,89