MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
36,71 USD 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 403,590 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

País Peso
México 7,70 %
Índia 5,10 %
Indonésia 3,70 %
China 3,60 %
Chile 3,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,99 %
GBP CASH 1,57 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,10 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 0,82 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 0,81 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,80 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 0,74 %
EUR CASH 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,91