MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 USD

LU0125948108
42,60 USD 06/12/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125948108
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2002
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 480,560 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,51 %
Tesouraria 7,49 %
Ações 0,10 %
País Peso
México 9,50 %
Índia 5,10 %
Indonésia 5,00 %
China 4,60 %
Chile 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,48 %
EUR - Euro 7,05 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
CLP - Peso chileno 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Dec 08 21 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.75% Sep 21 47 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Regs Mar 15 33 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,05 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,57