MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
24,45 EUR 25/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 25,170 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 0,60 %
Ações 0,12 %
País Peso
Indonésia 8,50 %
México 7,00 %
China 5,60 %
Rússia 4,00 %
Turquia 3,30 %
Chile 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,80 %
EUR - Euro 3,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% NOV 02 47 0,00 %
Jamaica Government International Bond 8% Mar 15 39 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Dec 08 20 0,00 %
Qatar Government International Bond 3.75%Apr 16 30 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% MAR 28 35 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,58