MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
24,14 EUR 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 26,190 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

País Peso
México 8,20 %
Indonésia 6,40 %
Turquia 4,80 %
China 4,60 %
Índia 4,10 %
Chile 3,30 %
Rússia 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Egypt Govt International Bond Regs 8.5% Jan 31 47 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 4.817% Mar 14 49 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Regs Mar 15 33 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 21 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,75