MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
24,01 EUR 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-09-2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 20,020 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,49 %
Ações 0,13 %
País Peso
México 7,40 %
Indonésia 7,10 %
Rússia 6,10 %
Brasil 5,80 %
Turquia 4,80 %
China 4,50 %
Chile 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,95 %
EUR - Euro 2,01 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Qatar Government Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
UST Bond 30Yr Future Jun 19 20 0,00 %
UST Ultra Bond Future JUN 19 20 0,00 %
Euro BUND 10Yr Future Jun 08 20 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% MAR 28 35 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 20 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -3,34 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,46