MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
23,07 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,220 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,93 %
Tesouraria 7,83 %
Ações 0,16 %
País Peso
México 7,70 %
Índia 5,10 %
Indonésia 3,70 %
China 3,60 %
Chile 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,05 %
EUR - Euro 6,74 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Argentine Republic Govt International Jul 09 41 0,00 %
Ecuador Government International Bond Jul 31 35 0,00 %
Guatemala Government Bond Regs 6.125% Jun 01 50 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
Argentine Republic Govt International Jan 09 38 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Jun 08 22 0,00 %
Oman Government International Bond 7% Jan 25 51 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.75% Sep 21 47 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -10,30 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,90