MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
23,69 EUR 26/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,420 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,53 %
Tesouraria 7,14 %
Ações 0,15 %
País Peso
México 7,60 %
Índia 5,10 %
Indonésia 5,00 %
China 3,70 %
Chile 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,46 %
EUR - Euro 5,81 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Angolan Government Intl Bond 9.125% Nov 26 49 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 22 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 46 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Oman Government International Bond 7% Jan 25 51 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % 1,98 %
Rentabilidade a 1 ano -5,85 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,74