MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
23,51 EUR 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,460 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 7,84 %
Ações 0,25 %
País Peso
México 8,20 %
Indonésia 5,70 %
Índia 4,90 %
Chile 3,80 %
China 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,56 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,03 %
USD CASH 4,86 %
GBP CASH 1,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,31 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,09 %
EUR CASH 0,95 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -5,88 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,67