MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
24,91 EUR 02/08/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 28,590 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 5,22 %
Ações 0,18 %
País Peso
México 9,00 %
Indonésia 5,70 %
China 5,20 %
Índia 4,70 %
Brasil 4,00 %
Turquia 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,71 %
EUR - Euro 6,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Egypt Govt International Bond Regs 8.5% Jan 31 47 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.75% Sep 21 47 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ukraine Regs Mar 15 33 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 21 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 4,46 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 4,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,79 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,65