MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
24,13 EUR 12/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219422606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 25,090 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,26 %
Ações 0,13 %
País Peso
Indonésia 8,20 %
México 7,00 %
Rússia 5,30 %
China 4,80 %
Chile 3,90 %
Turquia 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,57 %
EUR - Euro 2,89 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Indonesia Got Intl Bond RegS 4.125% Jan 15 25 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% Jun 23 27 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% MAR 28 35 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Sep 30 20 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 20 0,00 %
Qatar Government Intl Bond 5.103% APR 23 48 0,00 %
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375 MAR 21 29 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,58 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,43 % 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,08