MFS Meridian Diversified Income A2 USD

LU1099986561
10,21 USD 31/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/01/2023) 11,910 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,78 %
Ações 30,40 %
Tesouraria 5,78 %
Setores Peso
Financeiras 15,72 %
Bens de consumo 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Tecnológicas 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
Serviços públicos 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,14 %
Reino Unido 2,83 %
Canadá 2,68 %
Japão 1,30 %
Holanda 1,28 %
Suíça 1,20 %
México 1,14 %
Indonésia 1,06 %
Austrália 1,01 %
Irlanda 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,14 %
EUR - Euro 2,61 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
PROLOGIS INC ORD 1,21 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,12 %
EQUINIX INC ORD 1,11 %
MERCK & CO INC ORD 1,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 0,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,66 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 0,65 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -