MFS Meridian Diversified Income A2 USD

LU1099986561
9,42 USD 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Setores Peso
Financeiras 17,58 %
Bens de consumo 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Tecnológicas 1,97 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
Serviços públicos 1,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,52 %
Reino Unido 3,06 %
Canadá 2,52 %
Holanda 1,60 %
Japão 1,40 %
Suíça 1,26 %
França 1,12 %
México 1,05 %
Irlanda 0,90 %
Indonésia 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,69 %
PROLOGIS INC ORD 1,54 %
EQUINIX INC ORD 1,21 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,91 %
WELLTOWER INC ORD 0,80 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,75 %
ROCHE HOLDING AG 0,73 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -