MFS Meridian Diversified Income A2 USD

LU1099986561
10,47 USD 25/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986561
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,760 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Setores Peso
Financeiras 20,52 %
Bens de consumo 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Tecnológicas 2,95 %
Serviços públicos 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 62,42 %
Reino Unido 3,55 %
Canadá 2,99 %
Suíça 2,16 %
Japão 1,56 %
México 1,42 %
Singapura 1,20 %
Luxemburgo 1,17 %
China 1,07 %
Coreia do Sul 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
USD CASH 2,00 %
PROLOGIS INC ORD 1,95 %
EQUINIX INC ORD 1,19 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,90 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,90 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -