MFS Meridian Diversified Income A1 USD

LU1099986488
11,90 USD 06/07/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,970 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,80 %
Ações 38,59 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Financeiras 20,21 %
Bens de consumo 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Tecnológicas 2,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
Serviços públicos 1,45 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
Industriais e serviços diversos 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 65,95 %
Reino Unido 3,34 %
Canadá 2,80 %
Suíça 1,68 %
Japão 1,52 %
México 1,40 %
Ilhas Caimão 1,15 %
Singapura 0,96 %
Holanda 0,93 %
Luxemburgo 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,50 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
BRL - Real brasileiro 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,97 %
PROLOGIS INC ORD 1,60 %
EQUINIX INC ORD 1,23 %
MERCK & CO INC ORD 1,05 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
WELLTOWER INC ORD 0,86 %
ROCHE HOLDING AG 0,84 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,80 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,77 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -