MFS Meridian Diversified Income A1 USD

LU1099986488
13,63 USD 18/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,770 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Financeiras 20,34 %
Bens de consumo 4,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Tecnológicas 2,87 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Serviços públicos 1,85 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 61,77 %
Canadá 3,38 %
Reino Unido 3,18 %
Suíça 2,15 %
Japão 1,80 %
México 1,38 %
Irlanda 1,25 %
Luxemburgo 1,23 %
Singapura 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
PROLOGIS INC ORD 2,12 %
EQUINIX INC ORD 1,30 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,22 %
ROCHE HOLDING AG 1,07 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,99 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 0,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,96 %
MERCK & CO INC ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -