MFS Meridian Diversified Income A1 USD

LU1099986488
11,98 USD 23/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1099986488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 27,160 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,89 %
Ações 30,76 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Financeiras 15,64 %
Bens de consumo 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Tecnológicas 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
Serviços públicos 1,13 %
Operadores de telecomunicações 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 67,48 %
Reino Unido 3,05 %
Canadá 2,70 %
Suíça 1,37 %
Japão 1,36 %
Holanda 1,34 %
México 1,26 %
Indonésia 1,02 %
França 0,89 %
Austrália 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,45 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
JPY - Iene japonês 1,17 %
CHF - Franco suíço 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
BRL - Real brasileiro 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,56 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PROLOGIS INC ORD 1,20 %
EQUINIX INC ORD 1,06 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,80 %
ROCHE HOLDING AG 0,77 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,70 %
GENERAL MILLS INC ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -