MFS Meridian Continental European Equity A1 USD

LU0219441739
24,94 USD 19/05/2022
Ações Europa Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,310 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,25 %
Saúde e farmacêuticas 18,01 %
Tecnológicas 15,89 %
Industriais e serviços diversos 11,46 %
Financeiras 11,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
França 29,76 %
Suíça 26,48 %
Alemanha 13,49 %
Suécia 5,97 %
Holanda 5,90 %
Reino Unido 4,81 %
Irlanda 3,26 %
Itália 2,67 %
Espanha 1,50 %
Estados Unidos 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,97 %
CHF - Franco suíço 26,48 %
USD - Dólar americano 8,30 %
SEK - Coroa sueca 5,97 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,36 %
ROCHE HOLDING AG 6,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,60 %
CAPGEMINI SE ORD 5,13 %
NOVARTIS AG ORD 5,11 %
SAP SE ORD 4,78 %
LINDE PLC ORD 4,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,58 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,15 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,75