MFS Meridian Continental European Equity A1 EUR

LU0219419214
30,48 EUR 18/01/2022
Ações Europa Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219419214
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 31,77 %
Tecnológicas 17,38 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Financeiras 10,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,73 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
França 31,75 %
Suíça 25,46 %
Alemanha 12,84 %
Holanda 6,77 %
Suécia 5,41 %
Reino Unido 4,59 %
Irlanda 3,04 %
Itália 2,96 %
Espanha 1,42 %
Estados Unidos 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,04 %
ROCHE HOLDING AG 6,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,86 %
SAP SE ORD 5,44 %
CAPGEMINI SE ORD 5,03 %
NOVARTIS AG ORD 4,55 %
LINDE PLC ORD 4,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,55 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 6,57 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 22,31 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,89 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 9,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,58