MFS Meridian Continental European Equity A1 EUR

LU0219419214
29,30 EUR 23/11/2022
Ações Europa Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219419214
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 33,63 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Tecnológicas 14,65 %
Financeiras 10,82 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
França 28,12 %
Suíça 27,00 %
Alemanha 13,42 %
Suécia 7,15 %
Holanda 6,30 %
Reino Unido 4,92 %
Irlanda 4,28 %
Estados Unidos 3,39 %
Itália 2,07 %
Espanha 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,79 %
ROCHE HOLDING AG 7,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 6,80 %
NOVARTIS AG ORD 5,64 %
SAP SE ORD 4,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,78 %
LINDE PLC ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,47 %
CAPGEMINI SE ORD 4,29 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,72 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 4,57 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,18 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,59