MFS Meridian Continental European Equity A1 EUR

LU0219419214
26,76 EUR 06/07/2022
Ações Europa Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219419214
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,82 %
Saúde e farmacêuticas 18,08 %
Tecnológicas 15,08 %
Financeiras 11,35 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,37 %
Serviços públicos 2,77 %
País Peso
França 27,31 %
Suíça 25,91 %
Alemanha 14,08 %
Suécia 6,89 %
Holanda 5,94 %
Reino Unido 4,79 %
Irlanda 3,91 %
Itália 2,67 %
Espanha 1,70 %
Estados Unidos 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,32 %
CHF - Franco suíço 25,91 %
USD - Dólar americano 8,39 %
SEK - Coroa sueca 6,89 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,27 %
ROCHE HOLDING AG 6,08 %
NOVARTIS AG ORD 5,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
SAP SE ORD 4,87 %
LINDE PLC ORD 4,65 %
CAPGEMINI SE ORD 4,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,04 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,64 %
BAYER AG ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,04 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,88 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -14,20 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,76 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,60