MFS Meridian Blended Research European Equity A1 USD

LU0648597572
15,76 USD 26/09/2022
Ações Europa Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648597572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,89 %
Financeiras 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Serviços públicos 10,59 %
Tecnológicas 8,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,57 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Reino Unido 22,60 %
França 18,63 %
Suíça 16,67 %
Alemanha 10,67 %
Holanda 10,36 %
Espanha 3,93 %
Dinamarca 3,60 %
Suécia 3,35 %
Luxemburgo 1,80 %
Itália 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,92 %
GBP - Libra esterlina 23,75 %
CHF - Franco suíço 15,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,60 %
USD - Dólar americano 3,46 %
SEK - Coroa sueca 3,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,91 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %
IBERDROLA SA ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,68 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,41 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -9,70 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,48