MFS Meridian Blended Research European Equity A1 USD

LU0648597572
20,62 USD 31/01/2023
Ações Europa Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648597572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/01/2023) 1,640 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,03 %
Financeiras 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Serviços públicos 11,25 %
Tecnológicas 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Reino Unido 24,30 %
França 18,88 %
Suíça 18,11 %
Alemanha 11,26 %
Holanda 9,90 %
Suécia 3,32 %
Espanha 3,31 %
Irlanda 2,62 %
Itália 1,90 %
Dinamarca 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,21 %
GBP - Libra esterlina 25,98 %
CHF - Franco suíço 16,38 %
USD - Dólar americano 3,44 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,78 %
NOVARTIS AG ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % 6,73 %
Rentabilidade a 3 meses 9,73 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,44 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,62